台灣國防預算遭削減，美國警告與AI需求激增推動科技股上漲

台灣立法院通過的國防預算僅達原請求的三分之二，主要用於美國武器採購，卻排除關鍵自主研發項目，這引發美國國務院的警告，認為延宕將被視為對中國的讓步，可能造成戰力缺口[1]。同時，美國政府解密的UFO檔案顯示其對不明空中現象的持續關注，雖然未提供新證據，但此舉被解讀為提高透明度的努力，卻也引發對其時機的質疑，可能與當前政治及經濟爭議相關[2]。這些事件反映出美國在國際安全及透明度上的雙重策略，對台灣及全球局勢的影響值得關注。

波克夏海瑟威 (BRK.B-US)(BRK.A-US) 持續擴大在日本的投資，最新持股比例在住友商事 (SSUMY-US)(SSUMF-US) 與丸紅 (MARUY-US)(MARUF-US) 均突破10%，顯示其長期持有策略的堅定決心[3]。此外，伊朗與美國之間的緊張局勢加劇，伊朗指責美軍襲擊其油輪，並強調將捍衛國家主權，川普則威脅若不簽署協議將遭更猛烈打擊，顯示出地緣政治對全球能源市場的潛在影響[4]。這些發展不僅影響投資者信心，也可能對全球市場動態產生深遠影響，特別是在能源和金融領域。

伊朗最高領袖哈米尼在美軍襲擊中受輕傷後已康復，官員強調其健康狀況良好，並將在適當時機發聲，顯示出伊朗政權的穩定性[5]。與此同時，AI晶片的需求激增，相關應用將占N3製程營收的40%，台灣企業在散熱模組及液冷技術方面的優勢將進一步推動供應鏈成長，儘管地緣政治風險存在，台股仍展現出強勁的抗震能力，吸引投資者的目光[6]，未來AI產業的結構性成長將為市場帶來長期增長機會。

啓碁 (6285-TW) 本周股價上漲14.58%，顯示出市場對其未來營收目標的信心，預計在2-3年內達到50億美元的營收[7]。同時，台股在AI供應鏈的推動下，市值達135.7兆元，儘管面臨季線乖離的風險，法人仍看好市場走勢，特別是科技製造業受益於持續增長的外銷訂單[8]。隨著啓碁計劃推動產品AI化及推出Wi-Fi 7等新技術，市場對其未來表現充滿期待，顯示出科技股在整體經濟回暖中的重要角色。

隨著全球 AI 需求推動高頻寬記憶體 (HBM) 的激增，記憶體供應鏈緊張情勢持續升溫，科技巨頭紛紛向 SK 海力士提供資金支持以確保穩定供應，並協助其購買極紫外光 (EUV) 光刻機，顯示出算力與供應鏈掌控能力的競賽已成為半導體產業的新常態[9]。在此背景下，台股創下歷史新高，玉山金控雖然獲利創新高，但也受到市場熱潮影響，顯示出金融業務的挑戰[10]。此外，台積電的營收表現強勁，年增17.5%，進一步印證了科技產業的成長潛力，未來市場將持續受到資金青睞，尤其是在記憶體和半導體領域。

戴爾科技 (DELL-US) 股價因美國總統川普的公開支持而飆升至歷史新高，漲幅達13.11%，顯示市場對其AI基礎設施前景的樂觀情緒，尤其在公司加強AI布局的背景下，未來財報發布將成為關鍵觀察點[11]。同時，OpenAI自研晶片計畫面臨博通的產能要求，微軟的參與成為關鍵，顯示出AI晶片市場的競爭日益激烈，並且台積電（2330-TW）在先進製程產能上的壓力也逐漸浮現，反映出整體科技產業在供應鏈和資金運作上的複雜性[12]。