美股科技巨頭推動AI創新 全球經濟政策面臨挑戰與轉變

美國能源部宣布24家科技巨頭加入「創世紀計畫」，旨在利用AI加速科學發現，這一舉措顯示出科技與能源創新之間的深度結合。參與企業如微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US) 等，將透過整合政府研究資源提升科學家生產力[1]。同時，英國央行 (BOE) 降息至3.75%，但總裁貝里警告未來降息空間有限，顯示出全球貨幣政策的緊縮趨勢。市場對降息的看法已經調整，反映出經濟基本面雖然穩健，但面臨停滯風險[2]。這兩個事件共同反映出科技創新與經濟政策之間的相互影響，未來市場需密切關注科技企業在能源轉型中的角色及其對經濟政策的潛在影響。

黑石集團執行長史瓦茲曼對於AI資料中心的泡沫論提出反駁，強調其業務模式的保守性，並指出與輝達等優質企業簽訂長期租約的策略，顯示出資料中心在AI發展中的關鍵角色[3]。然而，美國政府最近允許中國購買輝達的先進AI晶片H200，卻引發前官員的擔憂，認為此舉可能削弱美國在AI及科技領域的主導地位，並助長中國的軍事能力[4]。這一系列事件反映出全球AI競爭的激烈程度，資料中心的需求與晶片供應的政策動向將深刻影響未來科技格局，市場需密切關注這些動態對投資環境的潛在影響。

歐洲央行（ECB）官員私下評估降息循環可能已結束，存款利率將維持在2%[5]，顯示出隨著通膨壓力緩解，央行進入觀望期的可能性增加。這一政策轉變或將影響歐洲市場的資金流動性。另一方面，艾略特投資管理公司對運動服飾品牌露露檸檬 (LULU-US) 的超過10億美元持股，顯示出其對該品牌未來翻身的信心，儘管該公司股價自2023年以來已回落68%[6]。此外，瑞典AI寫程式新創Lovable完成3.3億美元的B輪募資，顯示出市場對AI技術的高度關注，該公司利用AI模型簡化應用程式開發，估值達66億美元[7]。然而，埃森哲 (ACN-US) 雖然在最新財報中營收超出預期，但因對未來成長動能的疑慮，股價仍下跌，顯示市場對於科技服務需求的變化持謹慎態度[8]。整體而言，市場正面臨政策調整與企業成長動能不均的挑戰，未來的投資策略需更加謹慎。