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台股信心回升，法人建議增持新台幣基金，軍工與5G科技成為新焦點

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 12:00

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台股信心增強，法人建議增持新台幣基金，企業靈活應對市場挑戰

在當前匯率戰的背景下，法人建議投資者增持新台幣靈活混合型基金，以降低匯率波動風險，並強調高殖利率的防禦性配置，尤其是大型權值股及電子股的潛力[1]。隨著外資連續四日買超926億元，市場對台股的信心持續增強，尤其在美國關稅政策逐漸明朗的情況下，台積電 (2330-TW) 股價在早盤表現強勁，電子股成交比重高達73.7%[2]。分析師指出，儘管中美及美歐的關稅談判仍存在不確定性，市場仍需關注全球股市配置的變化，特別是從美股偏好轉向歐美均衡配置的趨勢，這將有助於對沖匯率風險並提升投資組合的穩定性。

臻鼎 - KY (4958-TW) 與亞洲理工學院簽署的合作備忘錄（MOU）標誌著其在國際人才培育及技術創新方面的積極布局，預計將於2025年下半年啟動。這一舉措不僅強化了臻鼎在全球科技供應鏈中的地位，也為未來的產學合作奠定基礎[3]。此外，台塑 (1301-TW) 和南亞 (1303-TW) 預期第2季營收將因下游需求增加而成長，儘管面臨原料價格疲軟的挑戰，兩家公司仍對市場前景持謹慎樂觀態度，顯示出在全球經濟不確定性中，企業的靈活應對能力[4]。玉山金 (2884-TW) 在4月創下113億元的稅後純益，顯示出其在金融市場波動中的穩健表現，尤其是玉山銀行的強勁獲利，反映出其在不利環境下的抗壓能力，這對於投資者而言無疑增添了信心[5]。綜合來看，這些企業在各自領域的表現及策略布局，無疑將對台灣經濟的穩定與成長產生深遠影響。

台股動態：鉅祥及晟銘電業績飆升，軍工與5G科技成為投資新焦點

鉅祥 (2476-TW) 在4月的營收達到6.52億元，創下歷史新高，顯示出其在AI應用組件需求激增的背景下，市場表現強勁，月增10.2%及年增24.54%均反映出其業務的穩健成長[6]。隨著全球對AI技術的需求持續上升，鉅祥的AI應用產品已占其總營收的15%，並且訂單能見度高，預示著未來營運的可持續性和增長潛力。公司計劃在觀音、中國惠州及菲律賓新廠啟動量產，這將進一步擴大其生產能力，並為2025年的營運帶來顯著貢獻。第一季的稅後純益為2.24億元，每股純益1.07元，顯示出其盈利能力的穩定，隨著新廠投產，鉅祥有望在AI市場中獲得更大的份額，進一步鞏固其在行業中的競爭地位。

美國商務部計畫撤銷對AI晶片出口的限制，這一政策變化對伺服器機殼產業帶來了顯著的利好，促使晟銘電 (3013-TW) 股價一度觸及漲停，並在第一季報告中顯示出稅後純益達1.72億元，年增超過一倍，顯示出其強勁的獲利能力[7]。作為Meta (META-US) Sidecar水冷機櫃的主要供應商，晟銘電預期下半年將因訂單增長而進一步提升獲利，這也帶動了其他伺服器機殼廠如勤誠 (8210-TW) 和迎廣 (6117-TW) 的股價上漲，顯示市場對於伺服器機殼族群的信心正在增強。隨著AI技術的快速發展及其在伺服器市場的應用擴大，相關企業的成長潛力將持續受到市場關注，未來的獲利表現值得期待。

在國際局勢緊張的背景下，特別是印巴衝突升級，軍工題材股如英特磊 IET-KY (4971-TW) 表現亮眼，股價上漲逾半根漲停板，顯示市場對國防需求的強烈反應[8]。同時，愛立信在台北車站地下街完成室內5G網路驗證測試，透過其5G Radio Dot系統提升網路效能，並顯著降低能源消耗，這一技術的成功應用預示著未來5G基礎設施的成本效益將大幅提升，對於台灣電信市場的發展具有重要意義[9]。此外，益安生醫 (6499-TW) 的微創醫材 Urocross 在美國及加拿大的臨床試驗結果顯示出顯著的療效，預計年底前向FDA申請上市許可，這不僅為公司未來的成長奠定基礎，也反映出醫療科技領域的創新潛力[10]。綜合來看，軍工、5G及醫療科技三大領域的發展趨勢，顯示出市場對於科技創新及國防需求的高度關注，未來將持續吸引投資者的目光。