【鑫攻略早報】全球股市震盪!危機即轉機!!陸股是關鍵!

美股上週五大幅收跌，道瓊跌逾 600 點，科技股那指更跌入了回調區 (從高位拉回超過 10%)，費半從高檔跌逾 20%，直接進入了熊市，美國 7 月非農數據遠遜於預期，失業率升至 4.3% 創三年新高，引發了市場經濟衰退的担憂。不過這也讓美 FED9 月分的降息機率幾達百分百。週五道瓊大跌 1.5% 標普 500 指數跌 1.8%，科技股那指跌 2.4%，費半指數跌逾 5.0%。總計，一週下來道瓊週跌 2.1% 標普週跌 2.0%，那指週跌 3.3%，費半週跌近 10%。VIX 恐慌指數週五一度飆漲 60%，創去年 3 月以來新高，收盤漲逾 25%。美元指數跌逾 1% 是 4 個月低點，油價跌逾 3%，黃金沖高回落但仍週漲逾 2%，比特幣則一週跌了 9%。台股週五夜盤再挫逾 400 點。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 財報優預期股價逆勢小漲 0.7%，不過最新的資料顯示巴菲特，上一季大砍蘋果逾一半的持股。微軟 (MSFT-US) 跌 2.0%，META-US 跌 1.9%，亞馬遜 (AMZN-US) 財報差於預期股價一度暴跌近 13%，收盤跌 8.7%，谷歌 (GOOG-US) 跌 2.3%。輝達 (NVDA-US) 則是下跌 1.7%。伺服器廠美超微 (SMCI-US) 跌 7.0%，晶片大廠超微 (AMD-US) 持平小跌，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 2.1%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 8.6%，台積電 ADR(TSM-US)大跌逾 5.2%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 4.2%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 財報遠遜市場預期，股價暴跌 26%，創下 40 年來單日最大的跌幅，戴爾 (DELL-US) 跌 5.6%。減肥藥大廠禮來 (LLY-US) 則是跌 3.3%，小盤股的羅素 2000% 回檔 3.5%，那斯達克 NBI 生技指數回檔 1.7%，紅海危機再起? 上海集運歐線 (期) 週五收漲 5.0%，而上週集箱指數 SCFI 上週續跌 3.3%，但市場估運價下跌將在 8 月告一段落。BDI 指數週五也止跌小漲了約 0.5%。

台股週五也大跌 1004 點，創下史上最大的單日跌點 (並非跌幅)，投資人現在對股市一定相當恐慌，不過老師在台股 30 多年的經驗，從時間波的角度和線型來看，這裡包括美股都只是上半年漲多的回檔修正。由於上週的聯準會在利率會後並未降息也並未對將降息提出明確的說法，按照市場法則，最有效率降通膨的方法，就是讓股市下跌，加上美股的科技股超級財報表現不如預期，非農數據雖不佳，但細推敲，應和美國天災颶風有關，屬於短時間的影響，目前就此論衰退言之過早。所以老師認為股市將很快的止跌回穩，但短線要馬上大漲也並不容易，應是此跌然後再橫盤整理。再次強調這裡不是空頭。

至於台股的內容結構，我們可以從美股來看，蘋果雖展現抗跌性，但仍担心受其他科技股的拖累，追蹤標普 500 指數的成分股，我們發現科技股是主跌的類股，但醫療健保，日用消費品，公共事業和房地產反而成為股市資金的避風港，舉例來說，道瓊最大權重股聯合健康 (UNH-US)，週五在股市一片大跌中反而大漲近 3% 創下歷史新高，消費品的可口可樂(KO-US) 也是續創歷史新高。

上週老師提到，全球股市目前中國股市 (上證指數)，目前在結構上扮演相當重要的關鍵，週五離岸人民幣一度漲超過千點，創下 1 月以來新高，再者基本金屬也出現抗跌，黃金續強上週再期金再創歷史新高。陸股位階低，陸股 A 股相當多的個股本益比才 5 倍，滬深 300 本益比才 11 倍，估值偏低的優勢有利資金的流入，這是很值得我們留意的，畢竟中國是全球第二大經濟體。

所以從以上的內容來看，老師的選股重點仍未變，是以生技 (藥華藥保瑞美時)、重電、營建、海運(貨櫃三雄長榮陽明萬海) 為主，至於電子股，仍然偏重與基建和陸連動高的個股。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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