花旗評析AI股:輝達仍是最愛、博通拉近差距
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 21:11
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AI 概念火爆依舊,投資人各有偏好。花旗上周進行一項投資人調查,從投資人信心分析各 AI 個股後續可能的趨勢。
花旗調查結果顯示,輝達 (NVDA-US) 仍最受青睞,但博通 (AVGO-US) 的受歡迎程度正在迎頭趕上;模擬晶片領域中恩智浦 (NXP-US) 最受追捧,其次是 Analog Devices (ADI-US);對美光 (MU-US) 十分擔憂;而因擔憂 MI300 晶片優勢不再,對 AMD (AMD-US) 看法最為負面。
隨著博通擁有更多 AI 客戶,以及來自 VMware 的加值,博通正在追趕輝達;同時投資人對輝達情緒有所降溫。
在類比晶片領域,恩智浦仍然是最受青睞的股票,其次是 Analog Devices,主要是因為補庫存原因。
然而,花旗對恩智浦保持賣出評級,其認為由於汽車業的調整,恩智浦估計有超過 35% 的下行空間。
一些對沖基金也在買進安森美半導體 (ON-US),因預期第 2 季獲利超出預期且將調高財測。而花旗將其評級從「買入」調降至「中性」,認為安森美碳化矽業務商品化的風險會影響其估值倍數。
其中,投資人對 AMD 看法最為負面,市場擔心 MI300 優勢面臨輝達挑戰,訂單下滑可能導致營收下滑。但花旗持相反意見,預計 MI300 訂單不會被削減。
花旗將美光列入負面觀察清單,因三星可能將在 2024 年第 3 季與輝達在 HBM 方面達成合作,預期美光股價在接下來的一個月表現不佳。
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