台積、鴻海獲利了結! 鎖定羅素2000概念H2漲倍中小型股!
江國中分析師(摩爾投顧) 2024-07-17 10:03
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美國 6 月 CPI 數據降溫超乎預期下,芝加哥商業交易所(CME)FedWatch 工具顯示,Fed 9 月降息機率已達 90 以上;且 11 月跟 12 月極可能再降息一碼。依我們一路預告的第 2 次降息利多 = 實現見高點來看,台股 11 月前皆是做多安全區。故研判這波台股邪惡第 5 波將會持續漲到 11 月,台股還有 4~5 個月都多頭時間,11 月後才要提防大回檔的風險,大家務必把握。
不過你發現了嗎?周四要開法說的護國神山 - 台積電 (2330-TW),股價被外資連連賣超下,股價呈現漲不太動的態勢。這說明了一個重點:就是降息雖對科技與成長型股票有利,尤其是 AI 股。不過問題來了! AI 雖帶來技術革新,帶來巨大的商機,展望未來 2~3 年,AI 指標股—輝達 (NVDA-US)、台積電長線雖還會再漲!但現階段「股價漲多就是最大的利空」。這波台股以台積電為首的 AI 相關個股,以及美股包括輝達、微軟,以及亞馬遜等科技七雄,今年以來漲幅驚人,季線乖離很大,更有些飆漲的 AI 相關個股,股價恐已反應到明年、甚至後年的業績了。故這些個股近期股價在高檔已明顯出現獲利了結賣壓。
舉台積電為例,週四法說隨著第三季旺季來臨,台積電高階的 3、5 奈米迎來全速運轉,全年營收指引將超越高標水準,EPS 將可達 40 元。市場雖預期台積電將在法說會上釋放更多的樂觀訊息。但在法說會前夕,外資卻頻頻逢高站賣方,期貨市場亦佈下大量的避險空單,這似乎已預告台積電本周法說恐將出現利多出盡的可能。
不過投資人也不用太擔心!縱使台積電真的出現利多出盡,頂多就是漲不動,在基本面強力支撐下,股價只會進入多方整理型態,並不會大跌轉空。研判這波當台積電、鴻海 (2317-TW)、聯發科(2454-TW) 等大型 AI 股漲一波,奠定台股多頭的基石後,同樣受惠降息題材最有可能上演「接棒行情」,而接棒的主角將包括中小型股、傳產營建房地產和工業等對經濟變化敏感的族群,而且本周這類族群的行情已經啟動,投資人一定要先知先覺開始搶先部署才是。
重申:過往台積電大漲打好多頭基礎之後,中小型飆股漲升幅度都遠超過台積電。本周中小型股已如預期接棒大漲、傳產中的營建、電線、生技股亦蠢蠢欲動。不管黑貓白貓,會抓老鼠的就是好貓,隨著電子成交比重降至 7 成之下,這代表 7 月~ 11 月這段期間,傳產、電子各有許多成長潛力的中小型飆股將放量攻擊,將有大波段可期。接下來我們將鎖定:具備「中小型」+「轉折扣低」雙利基的「新」主升股。看看本周聰明的資金已正式點火像是潤泰新 (9945-TW)、三晃(1721-TW)、大亞(1609-TW)、聯上發(2537-TW)、晟銘電 (3013-TW)、華滎 (1608-TW)、迎廣(6117-TW)、寶成(9904-TW) 等已表態上攻,接下來選股標的要鎖定的是不占權值、選小不選大,朝這方向就對了。想進一步了解江江最新鎖定的主升股是誰?想了解還未起漲的潛力主升股,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,都可加入 + 鎖定 Line@粉絲團關注。手上持股不知如何操作。那建議你務必要鎖定江江在 Line @,將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。
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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師
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