新3千金展風華 3萬點有譜 華城1000元的秘密
理財周刊 2024-07-12 07:05
文.張興華
台股七月紅紅火火,新三千金股誕生,雖兩檔華城 (1519) 及亞德客 - KY(1590) 曇花一現,唯台積電 (2330) 穩穩站上千元大關不墜,台積電是大盤指數先行指標,以此波段漲幅推估,指數有機會挑戰歷史新高點 3 萬點,而華城及亞德客 - KY 雖千元俱樂部加入不久,但傳統產業曾經千元榮耀也非無基之彈,本刊前兩期均有報導 AI 延伸與外溢效應將持績在台股激情演出,前述兩檔個股事實上也搭上 AI 狂潮題材,華城因 AI 算力提升電力需求增加,亞德客 - KY 則搭智慧自動化,才能雙雙在千金榜上展風華。
AI 題材熱度未減,且應用範圍擴大,帶動台股在七月的交易日裡紅紅火火、屢創新高。其中台積電扮演火車頭角色,帶領供應鏈族群及黃仁勳點名的 AI 概念族群等相繼發威。同時,國內外法人一致看好台積電先進製程及訂單滿載,先後調高台積電股價及評等,讓台積電股價得以一路過關斬將,如願於 7 月 4 日攻上 1000 元關卡之上,寫下新高紀錄,並守穩在 1,005 元,同時也將大盤推升至 23,000 點以上。
值得一提的是,7 月 4 日不單是台積電股價站上千元關卡,同時華城及亞德客 - KY 股價也在盤中分別攻上 1,000 元關卡,成為同一日盤上誕生 3 千金的熱鬧局面,雖然華城與亞德客二檔股價於 7 月 5 日及 7 月 9 日分別跌落千元關卡,但一日 3 千金的盛況也成為台股的新紀錄。
台積電每跳一檔 5 元 影響大盤指數 40 點
台積電股價站穩千元晉身為 1,000 元俱樂部之列,換算其公司市值也超過新台幣 26.06 兆元,權值約占台股總加權指數的 35%,這也象徵了台積電後續股價每上下跳一檔即以 5 元計算,權值影響大盤指數一檔上下便是大盤指數 40 點。
由於台積電先進 3 奈米蘋果 (APPLE) 及輝達 (NVIDIA)AI 晶片製程的生產線滿載,訂單已接至 2026 年,在市場需求大於供給的情況下,台積電也順勢調漲產品報價 3-4%。此外,晶片設計的美國超微(AMD) 半導體、高通、英特爾及博通等科技公司,也是台積電的重要客戶。
為因應產能上的需求,台積電近期也朝積極擴廠方式來因應,同時也將晶圓產品生產外包,再擴增至先進封裝的業務。目前台積電於北中南擴廠的佈局計畫及進度,分別有竹科寶山及高雄楠梓園區第二廠,其二奈米廠二座興建中;南科封裝二廠、中科及竹南封裝二、三廠也在興建中,另在嘉義今年計畫興建封裝廠,屏東則傳出有意設廠,目前仍在進行評估。
受到訂單滿載、產能持續擴充,加上進入第 3 季生產旺季,連同美國近期通膨放緩及各項經濟指數降溫,市場預期九月聯準會降息機率大增,推升美股道瓊指數、納斯達克指數及標準普爾指數均接連創新高。同時,美股看好 AI 市場應用,包括微軟、蘋果、亞馬遜等大型科技股股價也接連創新高等因素,外資法人開始紛紛調高台積電的目標價,其中摩根士丹利將台積電的目標價由 1,080 元,調升至 1,180 元;另一家 ALETHEIA,更是看好台積電後續獲利能力,將目標價調升至 1,400 元,為所有外資調研機構的報告中,最看好台積電的獲利能力者。
來源:《理財周刊》1246 期
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