【遠東商銀】美國就業報告前，美元持平

◆USD/JPY

美國服務業 5 月恢復增長，但分項數據顯示就業仍處萎縮區間，市場價格反映美國聯邦準備理事會 (FED) 今年降息近 50 個基點及首次降息於 9 月進行，令美元承壓，並據日本央行 (BOJ) 總裁植田和男週四表示，在退出大規模貨幣刺激政策過程中，央行應減少巨額債券購買，外界預期 BOJ 最早可能在下週政策會議開始全面縮減購買公債規模，但 BOJ 審議委員中村豐明稱，最近消費疲軟及全球經濟增長復甦步伐放緩，日本通貨膨脹從 2025 財政年起可能低於央行 2% 目標，並對國內工資持續上漲沒信心，認為不應僅為減緩日圓跌勢而升息，突顯 BOJ 進一步加息時機的不確定性而壓抑日圓，推動美元兌日圓觸及 156.44 高點。

隨著墨西哥執政黨在大選中大獲全勝，引發對有爭議的憲法改革的擔憂，激發投資人軋平以日圓融資的套利交易，導致墨西哥披索多倉兌日圓空倉受擠壓，帶動日圓漲勢，並據美國公布上週初請失業金人數增至 22.9 萬人，另外第一季非農業生產率環比年率下修為上升 0.2% 及單位勞工成本修正升幅降至 4.0%，而且美國 4 月貿易逆差增至 746 億美元及對華貿易逆差擴大至 201.1 億美元，提升 FED 追隨歐洲央行 (ECB) 降息的預期，打壓美元兌日圓至 155.34 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 155.70-90，支撐於 154.90-155.10。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局公布 4 月經季節調整貿易順差升至 65 億澳幣，但進口在連續數月增長後大幅下降 7.2%，出口亦下滑 2.5% 至 2021 年以來最低，但紐西蘭央行 (RBNZ) 預計至少在 11 月前維持目前 5.5% 利率水平，但加拿大央行 (BOC) 成為七國集團 (G7) 中第一個放鬆政策的央行，外界認定 ECB 跟隨降息，相較澳洲央行 (RBA) 明年 4 月前不太可能寬鬆政策，令澳幣和紐元受到追捧，在 ECB 貨幣政策會議決議前，扶助歐元兌美元持穩。

隨後德國公布 4 月工業訂單意外較前月跌 0.2%，為連續第四個月下降，並據歐盟聯邦統計局數據顯示歐元區 4 月零售銷售較上年同期持平遜於預期，而且 ECB 如預期下調存款利率 25 個基點至 3.75%，為 2019 年來首次降息，一度打擊歐元兌美元至 1.0860 低點，但 ECB 承認通貨膨脹的阻擊戰遠未結束，更預計明年平均通貨膨脹率達 2.2%，而且 ECB 總裁拉加德表示 ECB 不會預先承諾利率路徑，市場減少對 ECB 今年降息的押注，支撐歐元兌美元回升至 1.0901 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0890-1.0910，支撐於 1.0810-30。

◆GBP/USD

週四標準普爾 (S&P) 全球公布英國 5 月建築業採購經理人指數 (PMI) 升至 2022 年 5 月以來最高 54.7，其中房屋建造實現前首相特拉斯迷你預算案後首次增長，提振英鎊兌美元至 1.2809 高點。隨後英國央行 (BOE) 決策小組 (DMP) 調查報告顯示 5 月企業對未來一年薪資增長預期降至 4.1% 及三個月平均值降至 4.5%，提升 BOE 今年降息的可能，推低英鎊兌美元至 1.2760 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2800-20，支撐於 1.2710-30。

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