【量大強漲股整理】MSCI調整成分股,潛力黑馬股大公開?
鉅亨研報 2024-05-15 17:53
加權指數,今日開低走高,終場上漲 161.36 點,收在 21147.21 點,成交量 4892 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 266.93 億,投信買超 17.95 億,自營商賣超 1.5 億,三大法人合計買超 283.38 億,其中,外資連 4 買,累計 813.06 億,投信連 23 買,累計 820.9 億。
美股四大指數全面上漲,道瓊上漲 0.32%,標普 500 指數上漲 0.48%,納指上漲 0.75%,創歷史新高紀錄,費半上漲 1.68%;美國勞工部 14 日公布,4 月整體 PPI 月升 0.5%,高於預期的 0.3%,扣除能源、食品與貿易之後的雙核心 PPI 月升 0.4%,高於預期的 0.2%,聯準會主席鮑爾表示,美國整體經濟表現良好,但今年通膨進展不如預期平順,聯準會必須更有耐心,限制性政策可能需要更長時間才能讓通膨回到 2%目標。同時也重申,預計聯準會「不會升息」;(GOOGL-US)Alphabet,上漲 0.71%,週二舉行年度 I/O 開發者大會上發布人工智慧 (AI) 搜尋引擎,向 OpenAI 等其他競爭對手發出明確訊號,捍衛搜尋引擎龍頭地位;台股方面,加權指數,終場上漲 161.36 點,收在 21147.21 點,不僅突破 21000 大關,也再度創下歷史新高,外資連 4 買,累計 813.06 億,投信連 23 買,累計 820.9 億,資金湧進的情況下,加權指數有望搭上 520 行情續創新高,MSCI 台灣指數成份股方面,本次成分股新增 (3017-TW) 奇鋐、(1519-TW)華城,刪除 (6770-TW) 力積電、(4966-TW)譜瑞 - KY、(8046-TW)南電,本次權重調升最多為 (3017-TW) 奇鋐,其權重為 0.53%。
權值股方面,(2330-TW)台積電,股價開高震盪,終場上漲 14 元,收在 839 元,企業影響力持續擴大,傳出 (GOOGL-US)Alphabet 將在明年 Pixel 10 系列捨棄(005930-KR) 三星,採用台積電 3 奈米完成客製化系統單晶片(SoC)為了實現這樣的轉變,Google 已經擴大台灣研發中心的規模,與台積電進行更密切的合作;(2317-TW)鴻海,股價開低震盪,終場下跌 1.5 元,收在 170.5 元,昨(14)日召開法說會,公布首季稅後淨利 220.09 億元,較去年同期大增 72%,毛利率、營益率、淨利率也較去年同期「三率三升」,公司預期第 2 季業績將繳出季增與年增「雙成長」成績單;(2454-TW)聯發科,股價收平盤 1155 元,在台北國際電腦展前,市場傳出聯發科積極與 (NVDA-US) 輝達合作,開發 Arm 架構的 AI PC 晶片,最快在第三季定案、第四季驗證,單片售價高達 300 美元,將有效貢獻營收。
美國晶片法案已進入實質撥款階段。各廠商已開始積極擴大先進製程的晶片製造規模,IP 設計族群也陸續接獲訂單;(3661-TW)世芯 - KY,上漲 5.35%,最大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜,將參與該企業的私募,認購約 224 張股票,總金額約 5.3 億元,這是全球電商龍頭亞馬遜首次透過私募投資台灣上市櫃公司,企業強調,今年營收將維持強勁成長,且北美 IDM 客戶的量產動能強勁,第 2 季及第 3 季營收將有望逐季創高;(6643-TW)M31,上漲 5.34%,(ARM-US)安謀已宣布要退出基礎元件 IP 市場,M31 有機會擴大與北美設計大廠合作 推升目前約 1 成的 16 奈米以下市占率;台積電小金雞 (3443-TW) 創意,上漲 2.92%,目前已獲得 3 到 4 個加密貨幣 ASIC 專案,再加上和韓國記憶體大廠(000660-KR) SK Hynix,合作開發 HBM 基礎晶片,2024 年委託設計營收將會明顯成長,Q2 起來自 Microsoft Maia 100 晶片組將在 5 奈米製程開始放量,可望為企業帶來晶圓產品 ( turnkey ) 營收的成長動能,法人預估,明年營收和獲利將會快速成長,目標價上看 1800 元。
伺服器 ODM Direct 大廠 (6669-TW) 緯穎,上漲 5.06%,第 1 季受惠於新產品專案占比提升,三率均創歷史新高,今明兩年,3 大客戶 (META-US)Meta Platforms、(MSFT-US) 微軟,(AMZN-US)亞馬遜,都預計要大幅增加資本支出,企業可望迎來強勁成長動能,其中,AWS ASIC 伺服器,預計今年上半年出貨 600 - 1000 個機櫃,今年下半年出貨 4000 - 5000 個機櫃,出貨量大幅提升,營收將明顯成長。
(2362-TW) 藍天,今日股價亮燈漲停,2024 年全球筆電市況將逐漸復甦,出貨年增率可達 6.3%,在 AI PC 需求帶來的關鍵動能及疫情後換機潮逐步放量下,預估今年筆電事業價量均可續創佳績,此外,企業與百位通路商客戶及供應商共同攜手應變,並加大力度擴展東南亞及印度市場,持續針對不同區域或國家客製化具市場競爭力的產品。
全球人形機器人市場預計將快速成長,2023 年至 2028 年複合年增長率 (CAGR) 為 50%,機器人概念股 (2359-TW) 所羅門,今日股價亮燈漲停,企業開發 AI 視覺軟體已長達 10 年,3D 視覺產品 AccuPick 已經通過認證,成功打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈,未來產品滲透率有機會明顯提升,進而帶動營收成長;(3059-TW)華晶科,上漲 1.27%,近兩年高毛利率車用和醫療營收比重大增,不僅成功轉型,毛利率也快速提升,全新產品 3D 感測解決方案更是瞄準 AI 機器人和智慧製造,有望打進 (NVDA-US)供應鏈,近幾季財務報表中的合約負債和在製品存貨雙雙提升,也充分反映產品需求已順利進入成長軌道。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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