月線反壓股王征戰 世芯、創意、弘塑漲停意義？

今日台股開盤前，面臨美國 GDP 成長不如預期，PCE 數據顯示通膨難以降溫，大盤行情如昨日節目預期，加權指數壓回打第二隻腳後，今日再度大漲 263 點，加權日 KD 黃金交叉就是要漲，推升台股的另一項重要因素為台幣，今天台幣升值也為台股帶來火種，不過指數上漲遇到月線壓力，先前提及止跌的關鍵是美股與軋空，昨日美股的費半較強，推動台股反彈，此外強者恆強，如設備股的弘塑 (3131-TW) 以及散熱的雙鴻 (3324-TW) 續強，IP 股王世芯 (3661-TW) 強勢漲停，因弱勢誘空再度軋空，今天周五收週線，現階段週 KD 死亡交叉，可視為反彈還未形成波段，接下來該如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/qhBbsmjI3-A

美股怎麼了？台股該怎麼辦？ 恐慌指數 VIX-3.76%，代表沒有避險需求，行情如預期美股上漲會遇到月線、季線反壓，使道瓊和那斯達克下跌，不過與台股關聯性最高的費半指數逆勢上漲，推升今天台股反彈上攻，道瓊、那斯達克與、費半日 KD 黃金交叉，代表多頭行情持續；美國 GDP、PCE 數據不佳，放緩降息預期，目前華爾街已開始探討，今年不降息，降息時將急速降息的態勢，
永誠投顧徐照興分析師很早就提及：只要【緩降息】對美股對台股就是有利，
如果接下來的走勢往急速降息方向發展，超漲超跌將成新趨勢，詳細分析國際政經局勢、股市一定要搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，也可以直接訊問徐老師 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

個股皆漲在題材，印度資料中心公司追加 Nvidia AI 晶片訂單，印度電信營運商積極布建 5G 網路，台廠光通訊中繼接取設備 (DPU) 獲得印度電信業者青睞，DPU 可以放在住戶下水道內，解決電信業者痛點， 想要跟上的投資朋友千萬不要錯過【勢在必得】4 月一起挺你專案
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【台積電大聯盟】AI 算力即是國力，各大 CSP 廠商都要發展自家晶片，除了需要台積電先進製程，IP 矽智財也是兵家必爭之地，股王世芯 (3661-TW) 維持高成長，但外資也點出日本 IP 公司 Socionext 強力爭取 3 奈米 Arm-based 伺服器訂單，為產業競爭格局增添變數點隱憂，使多檔 IP 股回檔修正。

股王世芯 (3661-TW)：今日亮燈漲停重新奪回股王寶座，節目提及要觀察 20MA 扣抵值，下周五(5/3) 將公布 2024Q1 財報，股票位置與財報公布時間有些巧合存在，接下來的股價走勢就非常重要，先前因市場傳出大客戶 AWS 下一代晶片可能終止採用 ASIC 設計，使未來接單出現變數，導致股價下跌，不過我們持續看好 IP 矽智財的發展，美系外資也來相挺，並指出世芯今年來自 AWS 的營收可逐季成長，另一個重要客戶英特爾 Gaudi3 也可能增加更多訂單，業績展望將比之前樂觀。

美國一線大廠擴大 AI 投資，Meta 決議將提高對全年總支出的預測，微軟上季營收、利潤均高於預期，主要原因為 AI 推動雲端運算業務成長加速，另外 Google 更在台灣加碼投資，第二棟硬體研發辦公大樓於 4/25 正式啟用，預計將整合 Google AI 技術、軟體與硬體的產品和體驗，而台灣也是 Google 在美國總部以外最大的硬體研發基地，上述 3 大 CSP 廠的動作均象徵對於 AI 領域看好，並持續加碼投資。

IP 族群的創意 (3443-TW)：今日公布 2024 Q1 單季稅後盈餘為 6.63 億元、季減 7%、年減 29%，自 2022 年 Q2 以來近 8 季最遜色表現，遇利空不跌反而亮燈漲停，今日股價跳空上漲，躍過先前節目提及的 20MA 扣抵值，月線也反轉向上，視為股價可能轉強的訊號，公司指出 2024Q1 已有 5 奈米及更先進製程晶圓代工營收貢獻，Q2 來自微軟 Maia 100 晶片組將在 5 奈米製程開始放量，可望為創意帶來 Turnkey 營收的成長動能，近年積極發展先進封裝 IP(APT IP) 與前段設計，並與台積電先進製造、先進封裝緊密結合，自行研發之 GLINK D2D 介面 IP、HBM3 高頻寬記憶體介面 IP 為客戶提供完整的 APT 解決方案，與創意有合作的韓國記憶體大廠─SK 海力士 Q1 營收創下歷年同期新高，並表示 Q1 受惠於 AI 伺服器的 HBM 晶片大賣，也看到整體記憶體市場已走出低迷，可望推升創意營收成長。

【邊緣運算】
台積電計畫在 2025 年完成矽光子 (CPO) 前期的支援小型插拔式連接器 COUPE 驗證，接著於 2026 年整合 CoWoS 封裝成為共同封裝光學元件(CPO)，將光連結直接導入封裝中，完成 AI 先進封裝的革命性關鍵技術。
創威 (6530-TW)：為此族群高毛利的個股，3 月營收 2518 萬元、月增 34%，主要產品為光收發模組及光學次模組，早期營運以 ODM 為主，近年來自有品牌比重已超過 50%，帶動毛利率顯著提升 (2023Q4 毛利率 43.39%)，輝達新一代 DGX GH200 AI 超級電腦推出後，光是 GPU 與 800G 光模組搭配的數量就呈現倍數增加，若算力持續提升，需求量更是難以估算。

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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