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台股

【新台股龍捲風】NVIDIA利空測試大量區反彈,世芯挑戰歷史高,誰接棒? AMAX續漲,散熱展開比價!記憶體持續紮根!

鉅亨研報 2023-12-06 15:50

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【新台股龍捲風】NVIDIA利空測試大量區反彈,世芯挑戰歷史高,誰接棒? AMAX續漲,散熱展開比價!記憶體持續紮根!(圖:shutterstock)

昨日指數大跌,股王矽智財:世芯 (3661-TW) 及華星光 (4979-TW) 拉尾盤留火種,美股 VIX -1.76 %,NASDAQ 上攻,NVIDIA 如預期利用利空回測大量區後出現反彈,台股一度衝高大漲 111 點,但在台幣貶值及加權日 KD 還是死亡交叉下,收斂漲幅!但技嘉 (2376-TW) 奇鋐 (3017-TW) 創意 (3443-TW) 勤誠 (8210-TW) 上漲,能追嗎?已持有的人又該如何操作呢? line@,直接點擊加入:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

而美國有晶片禁令持續,美商務部表示不允許企業為了獲利而影響國安,今日輝達執行長黃仁勳在新加坡收訪時表示,「Nvidia 將向中國市場提供一系列新產品,符合美規定。」台灣也即將推出相關限制,將 14 奈米以下製程以及矽光子整合封裝列入管制,所以華星光 (4979-TW) 無法延續昨日的強勢,消息面一天利空一天利多,該怎麼操作?想要深入了解美股以及國際趨勢,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,要如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/UPTHqaeFIlo

今日行情如昨日節目預測: 資金出現蹺蹺板,AI 上,生技就下,松瑞藥 (4167-TW) 昨日開盤衝高出的時機還不錯,今續跌,但口罩股恆大 (1325-TW)、康那香(9919-TW) 今日反而又拉尾盤,防疫股還有機會?每天行情都在變,需有人幫你盯盤,可直接鎖定我們的 LINE@,而輝達股價反彈,台股的股王世芯帶頭上攻,國內 IC 設計業者 2023 下半年營運築底,2024 年受惠景氣復甦、規格升級、市占提升,有望迎來一波庫存回補,IC 設計在 2024 上半年晶圓表面上所有晶片工序及磊晶過程完全完成 (wafer out) 將開始滾入便宜晶圓,趨勢上受惠銷售折讓,多元化投片策略,預期明年起國內 IC 設計業者毛利率將開始回升。

安國 (8054-TW) 今日早盤急攻漲停,安國投資 7 億元入股星河半導體,未來盼能布局高速傳輸市場,從控制 IC、目標轉型為客製化 IC(ASIC)和 IP 授權公司。所以內容都放在我們的 line@,直接點擊加入: https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

高盛最挺台灣 AI,寒冬送暖,看好第 4 季進入 PC / 伺服器旺季,並點名廣達、緯創、華碩、緯穎、技嘉五大指標廠明年元月營收將年增雙位數百分比,因此全數給予評等「買進」。高盛看好因此推升 AI 三雄今日都有漲,其中技嘉 (2376-TW) 今天漲勢最強,高盛指出技嘉 (2376-TW) 的營收成長動能最強,主要受惠於 AI 伺服器需求延續,且主機板及顯示卡也進入旺季,其中 AI 伺服器對於技嘉的貢獻大於同業,高盛基於技嘉明年的獲利預估,給予 22 倍的本益比,目標價 345 元。

另外推估緯創 (3231-TW) 明年元月營收預估年增 25%,但月減 26%,反映進入淡季,廣達 (2382-TW) 受益 AI 伺服器的貢獻將逐漸增加,且筆電業務也受惠於 Win 11 帶來的換機潮,高盛給予目標價 270 元。除了傳統的代工廠之外,也有相關的 IC 設計廠投入 AI PC 的市場中,IC 設計廠凌陽創新 (5236-TW) 在 PC 市場當中,開始推出具備 AI 技術的影像訊號處理器 (ISP) 晶片,準備好強攻筆電市場,未來將有望大啖 AI PC 商機。手中有 AI 股的投資朋友,不知道該怎麼操作,一定要加入我們的 line@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

記憶體景氣逆轉,展望第四季,市況更加好轉,帶動 NAND Flash 將量價齊揚,預估平均銷售單價漲幅為 13%,記憶體族群的十銓 (4967-TW)、威剛(3260-TW) 與晶豪科 (3006-TW) 今天也很強。盤後公布營收,威剛(3260-TW)11 月合併營收達 40.95 億元,創逾 13 年半新高,月增率、年增率雙升,年增逾 5 成;威剛看好明年一整年記憶體價格將持續正向發展,記憶體多頭市場才正要開始。

記憶體模組廠商十銓 (4967-TW) 認為現貨價格上漲,但目前漲幅偏向溫和,隨著原廠不停減產,市場庫存不停被消耗,價格會漸往上漲,到明年第三季供需會來到一個交差點,所以看好明年第三季 DRAM/SSD 的市況,而產品的世代轉換通常約需一年半的時間,預估 DDR5 明年 Q3 有機會正式取代 DDR4 成為主流,另外十銓今年營運有明顯突破的 B2B 業務,占比重已達 20~30%,B2B 與專案的客戶群持續在增加中,2024 年計劃盼可延續。想知道該如何操作的投資朋友,一定來入我們的 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

而車用零組件也如同 LINE@提早預告,5439 高技震盪後又過高,1319 東陽 (AM 市場)、1522 堤維西續漲,小型飆股(小資族最愛) 快要壓不住囉(大資金也可買很多,有成交量)

大行情,勿小做

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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