【遠東商銀】BOJ暗示政策轉向，日圓大漲

◆USD/JPY

美國 11 月民間就業崗位增幅低於預期，為就業市場降溫再添跡象，並據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示預期美國聯邦準備理事會 (FED) 於 3 月降息的機率升至 60%，週四令美元承壓；此外，日本央行 (BOJ) 研究報告稱，BOJ 自 2013 年以來採取的非常規貨幣寬鬆措施對刺激通貨膨脹效果有限，但日本財務省公布 11 月末外匯儲備增至 12,697.1 億美元，而且 BOJ 總裁植田和男與首相岸田文雄會晤時解釋將仔細評估工資是否推高服務價格及國內需求的強度，並於國會參議院提交半年度報告，意外表示一旦 BOJ 將短期借貸成本拉出負值區域，在以何種利率為目標的問題上有幾種選項，正值許多市場人士預計 BOJ 明年某個時候結束負利率政策，激發日圓跳漲，美元兌日圓於 147.31 高點賣壓沉重。

據美國數據顯示上週初請失業金人數為 22 萬人低於預期，但全球再就業公司 Challenger,Gray & Christmas 報告 11 月美國雇主宣布裁員總數增至 45,510 人，今年迄今裁員人數達 2020 年以來最多，表明勞動力市場再放緩，並據美國商務部公布 10 月躉售銷售與躉售庫存修正值分別跌 1.3% 及 0.4%，另外美國 10 月消費者信貸增加 51.3 億美元不及預估值，而且市場冀望美國就業報告疲軟提高 FED 最早在 3 月降息的可能性，重創美元兌日圓重挫至 141.70 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 143.80-144.00，支撐於 142.00-30。

◆EUR/USD

昨日數據顯示，因鐵礦石出口回升及進口回落，澳洲 10 月商品貿易順差增至 71 億澳幣，但澳洲資源出口最大買家中國 11 月出口較去年同期增長 0.5%，進口卻令人失望較上年同期跌 0.6%，並隨著 BOJ 總裁提及結束負利率政策後目標利率選項，預示政策轉向，引發日圓急升，兌日圓的利差交易賣壓沉重，拖累澳幣和紐元走低，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛稱，降息問題可能明年出現，打擊元兌美元至 1.0754 低點。

隨著數據顯示德國 10 月工業生產較前月跌 0.4%，為連續五個月下滑，表明第四季經濟繼續萎縮，並據歐盟統計局公布歐元區第三季就業人口分別較前季與上年同期增 0.2% 及 1.3% 遜於預期，亦確認國內生產 (GDP) 較去年同期持平不及估值，但較前季跌 0.1% 與預期相符，而且市場對 ECB 明年利率重新定價，在美國發布就業數據前抑制美元，推升歐元兌美元至 1.0817 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0790-1.0810，支撐於 1.0700-20。

◆GBP/USD

週四英國抵押貸款機構 Halifax 公布 11 月房屋價格較前月漲 0.5%，為連續兩個月上漲，但招聘平台 Indeed 表示 12 月 1 日招聘信息減至 10%，而且 BOJ 暗示結束負利率，衝擊英鎊兌日圓下跌，兌美元亦下挫至 1.2541 低點。隨著期貨市場顯示可能明年英國降息約 80 個基點，與 ECB 減息 140 基點及 FED 下調利率 120 個基點形成對比，提振英鎊兌美元至 1.2612 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2600-20，支撐於 1.2500-20。

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