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台股

【決勝關鍵】歡慶升息周期結束,外資回歸電子股領軍上攻

林漢偉分析師(摩爾投顧) 2023-11-03 08:39

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【決勝關鍵】歡慶升息周期結束,外資回歸電子股領軍上攻。(圖:shutterstock)

周四美股四大指數連漲四天,受惠利率走跌帶動科技股強漲。星期四美股由費半指數上漲 2.36% 領漲四大指數,高通 + 5.83% 與微芯 + 3.6% 領漲半導體股。周四美股全面齊漲,能源、科技、非必須消費、金融、公用事業與房地產類股領漲,而通訊服務與必需消費類股漲幅落後。蘋果 + 2.07% 與亞馬遜 + 0.78% 領漲科技股, 禮來 + 4.66% 與特斯拉 + 6.25% 領漲大型股。週四受惠英國央行按兵不動,市場消化聯準會鴿派談話,全球公債利率齊跌,資金回流風險資產,激勵歐美股市跟隨亞股漲勢續彈,全球股市 11 月迎來開門紅,美股創下近期最大單日漲幅。盤後蘋果公布財報,第三季營收與獲利優於市場預期,但大中華地區銷量下滑導致連續四季銷量減少,盤後股價先漲後跌超過 3.5%,也使得美股電子盤以下跌開出。

台指期盤後盤上漲 116 點作收,漲幅 0.71%,台積電 ADR+3.05%

週五大盤指數觀察重點有三: 1. 季線關卡與中小型股 2 汽車股與政策題材股 3. AI 族群與半導體股輪動

1. 周五台股因週四漲多,早盤跟隨美股漲勢持續反彈開高,但上檔遭逢季線反壓,且周末效應與美股電子盤拉回,週五容易留上影線震盪。融資餘額周四小增 7.76 億到 2248 億元,後續仍須持續追蹤籌碼變化。週五受惠外資買盤回流,大型股持續墊高有利大盤反彈,關鍵仍在中小型股補漲力道。

2. 貨櫃三雄周五有補漲空間,受惠國際航商股價強彈,且 SCFI 運價有機會挑戰連四周上漲。BDI 指數連跌 11 天,散裝航運週五持續反映運價弱勢。國際原物料報價周四漲多跌少,相關報價股先看補漲力道。重電儲能、風電與太陽能族群,股價跌深且政策題材受惠,周五仍以弱勢指標反彈力道為觀察重心,如華城、世紀鋼與倉和等。生技股因避險特性相對走勢溫吞,短線仍以法人布局相關股為觀察指標。汽車零組件族群,受特斯拉強彈帶動,週五仍是盤面反彈重心之一,指標股留意定穎、東陽與華孚等原強股反彈續航力道。軍工股跌深同樣出現反彈,但資金量能不出多為個股表現。觀光族群仍以投信連買之王品、雄獅與雲品等為強勢指標。金融股受惠股債雙漲帶動,壽險與金控股仍是金融族群補漲重心。

3. 周五電子股持續多方攻勢,受惠美元與美債回跌,外資回流買氣推升電子股續強。高價股週五維持多方攻勢,相關 IC 設計、矽智財因週五效應開高後稍見震盪。筆電族群廣達與緯創週五稍見震盪,美超微公布財報後盤中一度大跌 8%,市場擔憂晶片短缺造成產能利用率下滑,對 AI 伺服器第四季營運表現帶來陰霾。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群,週五仍有反彈但力道放緩,指標股技嘉、台光電、奇鋐與營邦等,盤中觀察量能有無追價力道。光通訊族群周五同步反彈,指標股仍以華星光與前鼎為指標。記憶體、第三代半導體因美股相關股續強,週五均有發動機會,指標股如威剛、群聯、環球晶、嘉晶等均可留意。虛擬貨幣漲多拉回,板卡族群如麗臺與憾訊等週五震盪居多。台積電封閉島狀反轉缺口後,受惠台幣回升仍有補漲空間,盤中有望挑戰半年線關卡,連帶半導體設備與封測股持續反彈。IC 設計族群週五仍是多方重點,指標股聯發科續強,搭配高通與英特爾等財報顯示,消費電子庫存去化完畢,NB 零組件、高速傳輸與消費電子等 IC 設計族群,雖短線漲多出現震盪,但多方輪動持續。中小型低價 IC 設計,仍是盤面觀察主力心態的重點。矽智財週五維持多方走勢,受惠利率走跌,世芯 - KY、創意、力旺與 M31 等,開盤震盪後仍有機會續強。威盛、愛普、巨有與智原等,週五開盤開高後留意隔日沖賣壓,不宜過度追高。手機零組件個股受惠業績題材,指標股如兆利、昇佳、全新與穩懋等,周五同樣因漲多容易震盪。軟體股留意微軟雲端題材股,邁達特營收創歷史新高,或能激勵軟體股買氣。遊戲股與電商股因旺季題材加溫,留意如網家、富邦媒、鈊象與大宇資等買盤延續力道。

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文章來源: 摩爾投顧  林漢偉分析師

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