【決勝關鍵】安謀蜜月行情激勵美股,00929規模創高帶出投信作帳股
林漢偉分析師(摩爾投顧) 2023-09-15 09:04
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周四美股四大指數同步收高,市場消化通膨利空正面看待經濟轉強。星期四美股由道瓊指數上漲 0.96% 領漲四大指數,高盛 + 2.87% 與開拓重工 + 2.65% 領漲道瓊成分股。周四美股全面上漲,金融、通訊服務、半導體、工業、能源、房地產與公用事業類股領漲,非必須消費與醫療保健類股漲幅相對較小。Google+1.08% 與 META+2.18% 領漲科技股,博通 + 2.19% 與超微 - 1% 分別領漲 / 領跌費半成分股,特斯拉 + 1.75% 與 VISA-2.55% 分別領漲 / 領跌大型股。周四公布 8 月美國 PPI 數據高於預期,且歐洲央行升息一碼,但市場反倒認為經濟衰退風險降低,資金不畏美元與美債利率走揚,持續回流股市。週四人行年度二度降準,加上周五美股四巫日結算,週四美股出現提前拉高結算的軋空買盤,推升美股類股齊揚。盤面上亮點集中在 ARM 掛牌蜜月行情,盤中一度大漲 30% 且收漲 24.69%,與蘋果新品發表後首度股價收漲,但 AI 相關指標股反倒走勢平淡,美股同樣出現題材輪動走勢。
台指期盤後盤下跌 7 點作收,跌幅 0.04%,台積電 ADR+0.79%。
週五大盤指數觀察重點有三: 1. 季線攻防與資金力道 2. 車電、航運與觀光股 3. AI 族群與半導體股
1. 周五台股因週四提前反映美股反彈,且上檔面臨季線反壓,早盤指數觀望居多,盤中留意台幣匯率與期貨價差,反映當天外資操作方向。尾盤因 0050 調整成分股,爆量後觀察能否突破季線反壓,盤中仍以中小型題材股走勢較為活潑,可留意櫃買指數突破季線後,買氣是否持續加溫。
2. 貨櫃三雄受惠 ETF 買盤,跟隨大盤出現補漲力道。BDI 指數周四連六漲,散裝航運週五仍有續強空間,力道強弱需觀察航運成交比重能否回到 5% 以上。國際原物料報價周四多數收漲,相關報價股留意塑化族群受惠油價創高。重電儲能、風電與太陽能族群,近期整理走勢,受惠周四晚間停電,台電強韌電網受惠股,有反彈機會。生技股因盤勢翻多,短線缺乏買氣,走勢觀望居多。汽車零組件族群,本週漲幅已多,相關 AM、整車、車用 PCB 與車用電子,周末效應容易出現震盪走勢。觀光族群與文創股,因民俗月結束且迎接連假到來,中國釋放善意有利兩岸觀光露出曙光,短線仍有反彈空間。文創股因郭台銘副手人選由演藝圈影星擔任,相關文創議題有機會成為選舉焦點之一,相關文創股可留意反彈力道。軍工股展覽登場且陸續傳出接單利多,但短線似有利多出盡走勢,指標股持續留意無人機與飛機零組件能否反彈。
3. 周五電子股仍是盤面主流,但週五族群輪動迅速,題材強弱決定族群買氣。高價股週五觀察千金股比價效應,投信鎖定高速傳輸、傳統伺服器,可留意股價續航力道,留意緯穎 0050 效應。筆電指標廣達與緯創周五整理居多,籌碼土洋對作且短線籌碼回流,因輝達股價仍在整理,缺乏明確利多帶動,留意尾盤緯創新增 0050 成分股,有無卡位買盤。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群,週五反彈力道出現觀望,網通族群短線漲多留意週五震盪風險,智邦新增 0050 成分股,尾盤有表態機會。00929 成分股受惠 ETF 規模來到 685 億元新高,封測、NB、PCB、IC 設計等相關個股,均有持續創高表現。台積電週五稍見觀望走勢, 突破月線後是否持續推升,仍受台幣匯率影響。記憶體族群受惠法人買盤與美光股價創高,仍是盤面強勢電子股之一。矽智財週五反映 ARM 掛牌蜜月行情,短線有比價效應,除世芯 - KY 挑戰股王外,創意、力旺、愛普、智原與威盛等,均是短線線型轉強指標股。蘋概股受惠蘋果股價回穩,預購數字有利 TYPE-C 與光學鏡頭族群反彈,指標股觀察先進光、玉晶光與創惟等個股表現。華為新機發表會與小米新手機 11 月登場,相關手機供應鏈如聯發科、PA 族群與兆利等,多數維持多方輪動。
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文章來源: 摩爾投顧 / 林漢偉分析師
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