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台股

漲多的AI擇機出場 因為你還有更好的選擇!

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-07-14 10:13

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漲多的AI擇機出場 因為你還有更好的選擇!(圖:shutterstock)

美國公佈 6 月 CPI 年增 3%,創 2021/3 以來的新低後,昨晚公佈 6 月 PPI 年增 0.1%,亦是 2020 年以來的最小年增,比 5 月的年增 1.1% 大幅下降。FED 近期發言雖仍傾向 3Q23 繼續升息,但通膨數據回落有助於升息的預期下降,這說明通膨根本沒有那麼嚴重,美國已經過度升息,未來會有提前降息 = 股市吸金的動力。在未來降息的預期下,美元走弱、今日台幣匯價正式升破 31 元大關,這說明了聰明錢的威力已擋不住。這無疑是驗證 -- 我們 3 月就領先市場預告:未來沒有通膨,正向的財富效應會續到明年 Q1 啊!

反應在盤面上,台股今日續漲拉出四連紅,價漲量增、量價齊揚,指數站穩所有均線,技術面已經全面轉強,雖短線漲幅已大會有震盪,但多頭氣勢已成。下周台積電法說,外資估台積電 2024 年營收增長 27.9%,2024 現金股利最高可衝上 26 元,現金殖利率 4.5%,以季季配換算,平均每季現金股利 6.5 元,這對長線資金吸引力大爆發。研判台股下周在短線震盪過後,仍很有機會挑戰前高 17346。

再看個股:本周 AI 概念股股價大漲後,指標股 -- 如威盛、緯創、金像電、廣達等因短線漲幅很大,技術面乖離實在過大,開始出現明顯的大震盪。AI 股雖是長多趨勢,但目前股價位階普遍偏高,不建議再追進,應待短線漲多修正、籌碼換手後再低接。

反而是江江今年一路鎖定,同樣具有趨勢題材效應的另一個大族群 EV 股。相形之下,股價比 AI 股平易近人多了,投資人可多留意。還有股價蟄伏已久,經過長時間整理出現低檔轉強的族群,例如車用功率元件、蘋概股、矽晶圓 + 重電儲能股,值得投資人多加留意。

車用 MEMS 麥克風切入電動車大廠,H2 放量:鈺太 (6679-TW)

鈺太為微機電 (MEMS) 麥克風 IC 設計公司,聯發科加持下,鈺太可望加速攻入聯發科智慧手機公板供應鏈效應帶動下,下半年出貨動能將快速拉高。車用部分,因美系、日系客戶對於語音辨識系統重視,未來汽車內裝 MEMS 麥克風將成為標準配備,一輛車約用到 2 至 4 顆主動抗噪 MEMS 麥克風,鈺太搶攻車用 A2B(Automotive Audio Bus;汽車音訊匯流排)的新商機。未來新車將導入智慧語音助理,同時佈建新的智慧麥克風,改正類比麥克風在佈線、重量的缺點。車用 MEMS 麥克風已切入美系電動車大廠及日系車廠,預估下半年可望逐季放量。

5G、AI、電動車 驅動下一波成長榮景:環球晶 (6488-TW)

環球晶 6488 為全球第三大晶圓廠,全球出貨量占比約 15-20%。受惠電動車趨勢升溫、各國朝綠能發展,車用與電力相關需求強勁。6 月營收 63.1 億元,月增 5.85%,年增 1.06%,創單月營收次高;第二季營收 179 億元,季減 3.87%,年增 2.03%;上半年累計營收 365.1 億元,年增 7.88%,創歷年同期新高。預計 2023 先蹲後跳,營收 708.3 億元,年增 0.8%;EPS 39.9 元,年增 17%。

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