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台股

操盤手看台股:新AI股、新政策股表態,6月先選誰?

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2023-06-01 08:00

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操盤手看台股:新AI股、新政策股表態,6月先選誰?(圖:shutterstock)

近日高檔震盪的台股,週三在台積電領跌下,指數最低來到 16491 點,回測 5 日均線,隨後在台積電跌幅收斂下,大盤跌幅也縮減,指數終場下跌 43 點,以 16578 點作收,K 線收黑 K。由期貨來觀察大盤,台指期維持高檔震盪,週三早盤最低一度來到 16455 點,隨後呈現低檔盤旋。目前行情在 16400 點附近有撐,近日的拉回皆屬於漲多的修正,多方仍維持主導權。短線上,隨著台積電漲勢暫歇,盤面資金釋放,部份進駐至中小型股,故儘管指數下跌,但是上市的上漲家數 576 家,下跌家數 283 家,而上櫃的上漲家數 466 家,下跌家數 230 家,同時有超過 20 家公司攻上漲停,這種偏重個股表現的行情,明顯與過去一段時間,由台積電領漲,權值股走強,迅速拉抬指數的邏輯有所不同。

目前多方力守上周高點 16537 點,希望以相對強勢格局,挑戰去年 6/1 日高點 16811 點的意圖明顯,而在衝關之際,近日提到個股之間漲跌迅速,週三的盤面反應就很明顯。原先整理的政策股多檔再度轉強,如軍工的亞航、元翎,泛觀光的易飛網、海灣、鳳凰、亞都、夏都,醫材的聯合、博晟生醫、睿生光學等都漲停,同時隨著台北國際電腦展登場,以記憶體為首的電子股也大漲。此現象顯示這一波在台股賺到錢的資金並未離場,只是轉移至基期較低的族群點火,先前預告要觀察是否有新族群竄出或強勢股呈現階梯式上攻就是為此而來。

近日記憶體大廠美光表示對於 2025 年展望樂觀,原因是 AI 人工智慧將大幅提振晶片銷售,這點與先前所提 AI 將帶起科技業未來的看法相符。根據美光表示,一個 AI 伺服器所需的 DRAM 晶片數量最多可以是一般伺服器的 8 倍;而其所需 NAND 晶片數量也是一般伺服器的 3 倍。同時根據業界表示,AI 伺服器高算力架構會帶來更高散熱、更高載重、高 U 數需求,對於伺服器供應鏈來說,無論滑軌、散熱、連接器線及伺服器代工等,營運皆可望受惠,故近期股價當然大漲一波,近日則以伺服器零組件走勢更強,如勤誠、南俊國際、營邦、晟銘電等都大漲,而曾提到切入 AI 機器人的廣明,隨著產業趨勢明朗,股價也攻上漲停。

近日由於三星考慮著手減產記憶體,加上目前記憶體晶片的售價已經低於或接近成本價,沒有下降空間,故供應鏈普遍看好,記憶體市況在去庫存後可望自谷底反轉,其中記憶體模組的威剛,樂觀看待記憶體市場,認為 Q2 記憶體市場需求比 Q1 好一些,而預期 Q3 市場需求可望明顯優於 Q2,明顯給市場帶來信心。週三如記憶體模組的宇瞻、品安、威剛、十銓、廣穎,記憶體的南亞科,記憶體控制 IC 的點序、群聯等全面大漲,顯示資金點火積極。至於內需族群的雲品、寒舍等及汽車族群的江申、三陽、中華等股價也強勢,後續要觀察續航力道,而這些轉強的股票就是 6 月要先關注的個股,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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