買股不用人擠人 讓法人幫忙抬轎!
鉅亨研報 2023-03-30 18:08
2023 年第一季即將結束,永誠資產管理處分享兩個近期蠻重要的投資想法。
(1) 從未來發生機率很高的事件出發,去布局相關概念股
大約半個月前,在電價審議會召開之前,市場上的風氣幾乎是確定即將會調漲電價,事後也確實在 4 月平均會漲 11%。從台電去年大虧,還有目前平均電價大幅低於台電發電成本來看,除非原料成本能夠快速降低,或是盡快轉移到成本偏低的發電方式,否則在多次會議都凍漲的情況下,虧損很難降下來。
也因此從電價漲的方向出發,在去年就已經拉抬過一波的儲能概念股,可能就不是最好的布局方向,而位階相對偏低,同樣有機會吸引題材性買盤,生產能源的類股族群就成了不錯的選擇。
符合這兩個條件的當然就是太陽能類股,而太陽能類股也確實在電價審議會那段時間有部分短期拉抬表現,但整體幅度不大;除了獲利結構的問題外還有股性問題,使相關概念股大多時候以題材 / 籌碼面角度操作以外,波段長期佈局可能要很有耐心。
而除了太陽能電池、模組、多晶矽晶片、導電漿等等廠商外,有些非傳統太陽能供應鏈,但其實營運上有蠻大比重都是跟綠能相關的,這也成了另一種值得注意的方向。
可以注意到連接器廠 3023 信邦。信邦在綠能及工業用領域是營運比重最大的兩塊,再來是通訊用,平均來說都佔了 1/4 上下,剩下則
是車用及醫療用的產品,可說是除了有綠能概念外,也同時搭上長期都能有不小關注度的車用領域。
在 3 月底之際,信邦股價再度創波段新高,或許主因與日系外資看好吸引買氣,還有未來在車用、工業用的擴產計畫有較大關係,但無礙從市場可能會有的關注議題,來去提前選擇個股的機會。
(2) 有利多但看起來漲不太動的股票,別太擔心沒有上漲空間
盤面結構會不斷變化,掌握主流以及法人願意進場的方向相當重要。
從近期台股持續走高檔震盪來看,盤既然下不去,主流類股也不可能一直飆,資金自然會輪動持續輪動,而營運爆發力有限,但成長態勢又相對明確的企業,終將會吸引到市場關注,或是法人的資金進場。
信邦也就是這樣的例子。信邦營收表現上相當穩定,近幾年來看幾乎連續創高,收惠美國政策對於太陽能的支持,以及與美國太陽能相關廠商穩定供貨關係,屬於在多國朝向淨零碳排趨勢下的受惠股;雖說營運很穩健,但對照股價來看,若近期股價沒有向上創高,看起來繼續走高檔區間震盪的機率會很大,也因此第 2 點要談的就是在多頭環境還沒改變以前,或許趨勢正確的個股也都適用多頭最好看撐不看壓的角度觀察,即便在整理階段沒有特別的技術面變化,也難保後續會有更多被市場關注的機會。
(撰文者:永誠資產管理處 分析師 江太壹)
-
60 秒心理測驗,測出你的退休模式
-
「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」,20 年深耕專營台灣各大科技園區,以認真、誠信思維提供客戶服務,讓努力累積財富的你,也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。
沒有代理金融商品,不以商品銷售出發,減少你的財務漏洞!從資產配置出發,透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」,你不需犧牲時間體力,就能感受到資產提升!
「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑
▶進一步了解資產管理處 https://www.ycam.com.tw/
▶閱讀更多精彩文章 https://www.facebook.com/yongchengasset
本公司所分析個別有價證券僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇