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台股

IC設計四君子後,惠珊投資池光頡、華星光陸續發威!

鉅亨研報 2023-03-28 19:20

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IC設計四君子後,惠珊投資池光頡、華星光陸續發威! (圖:shutterstock)

台股來到萬六關卡前,必然會承受比較大的壓力,但真要說起來台股到目前為止已經是今年以來最好的表現,我個人認為後續站上萬六的可能性不小,目前陷入整理也只是正常現象,不用太過悲觀,就算短期沒辦法站上萬六大關,也不太容易跌出先前的區間,對於目前盤勢還是獲利可能>風險的看法,不用被一天兩天下跌嚇得束手束腳,而錯失操作的良機。

我們今年推出【IC 設計四君子】、【惠珊投資池 1.0】到目前的【惠珊投資池 2.0】等等主題,皆有不錯的表現,IC 設計四君子最早從去年就開始提及,目前也仍然是盤勢上的當紅族群,其中聯發科 (2454-TW) 在月線上支撐,明明聯發科今年第一季營收表現不佳,為何還能如此強勢?

其實,聯發科之所以第一季表現不佳,最大原因還是在調整庫存,而這個動作也已經在近期完成,再加上第二季網通、物聯網等晶片需求也重新浮現、電視晶片回到正軌上,第二季到第三季的業績表現有望大幅提升,所謂股價反應的是未來,目前仍在高點有撐就是因為這樣,後續甚至還有繼續向上突破的可能,是中長線的潛力股。

除了IC設計四君子以外,我們這次【惠珊投資池 2.0】也新增了一些潛力族群在內,這其中就包括【被動元件】族群。

被動元件族群就像其生產物在電子產品中扮演小零件一樣,一直都是電子股族群的基底,他們都確實有在獲利,但是因為沒有太大的噱頭,所以常常不受到人們注意,好幾年前國巨從個位數漲到千元以上,就是喚醒人們對被動元件注意的起點,後來被動元件又回歸沉寂,但真要說該產業目前走下坡嗎?其實是不然的,它們因為具備最全面的需求性,而存在潛力,面對這樣的情形,我們開始逢低關注被動元件。

被動元件廠光頡 (3624-TW) 主力產品為薄膜電阻,主要應用於精密儀器、醫療、汽車電子及高階通訊設備,在 5G 的基礎零件中扮演要角,同時因為電阻的多用性,光頡也是電動車題材中常被提及的個股。在汽車電子化以及 5G 成長趨勢銳不可擋之下,精密電阻市場供不應求,已經反應在光頡的營運表現上,光頡去年 EPS 4.99 元,是它掛牌以來的最佳表現,而因為它產業跨足較多、且是不可忽略的基礎零件,在目前受到通膨帶來的消費性電子弱勢中影響較小,具備其優勢性。

我們最早在三月初就曾預告過光頡,而在 3 月 15 日【惠珊投資池 2.0】正式公布的時候也將其納入投資池中,這兩次我們來來回回進行操作,波段與價差加起來也有 30% 獲利表現,也證明我們眼光無誤,光頡就是被動元件族群中代表性的第一槍,後續還有幾支我們認為不錯的被動元件好股票,我們將在 LINE 陸續公開,有興趣的請追蹤 LINE:(https://lin.ee/cFL6Qcs)。

老實說,我們 2.0 當中開始有表現的股票實在太多,我們很難在一篇專欄裡全部追蹤,比如說【2.0 5G 網通】概念股的華星光 (4979-TW),各位就可以從它的技術面看到,目前已經逐漸脫離整理,並且有突破高點區間的走勢,這樣的好股票在 2.0 裡面並不少見,但是在整體盤勢中卻很少見,要想掌握住 2.0 當中的好股票,同樣加入我們的 LINE,向服務人員洽詢!

專人諮詢服務|02-25415555
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