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台股

IP、記憶體、ABF創高!第一季季底作帳行情結束後,專家說:第二季的選股重點,注意這個方向

鉅亨研報 2023-03-24 17:40

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IP、記憶體、ABF創高!第一季季底作帳行情結束後,專家說:第二季的選股重點,注意這個方向(圖:shutterstock)

周三美國財政部部長葉倫表示無意為銀行存款提供全面擔保,美股全面大跌,但是周四葉倫修改證詞「準備採取更多行動」安撫市場,終場美股四大指數強彈,費城半導體指數更是創下新高,也激勵台股創下波段高點,台股終場上漲 51 點,收在 15914。

摩爾投顧陳昆仁分析師指出,美國財政部部長本來就是依法行政,在沒有獲得國會同意前,不會提出全面擔保存款,並非不救市,但市場的錯誤解讀,引發股市恐慌錯殺,事實上,葉倫修改國會證詞的用意,就是為了強調美國官方態度就是積極處理,並不會再現 2008 年金融危機。

台股盤面出現類股快速而且良性的輪漲,周四晚上美國記憶體大廠,美光 (MU-US) 大漲 5.45%,市場預期記憶體產業可望加速落底,帶動台股相關記憶體模組廠,宜鼎 (5289-TW) 漲停,創歷史新高,群聯(8299-TW)、威剛(3260-TW)… 等,都有不錯的表現,其中威剛也是投信近期積極布局的標的。

另一個市場焦點族群,三五族砷化鎵,先前因為手機與消費性電子庫存去化問題,使得該產業的營收呈現斷崖式的下降,股價近期出現強勢的反彈,其中聯亞 (3081-TW) 盤中一度漲停、穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW),也出現了觸底反彈。

被美系外資降評的 ABF 載板產業,例如欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW),近期法人也出現了認錯回補,摩爾投顧陳昆仁分析師指出,庫存調整尾聲,股價領先景氣落底,越是利空測試出來的低點反而會越紮實,外資降評往往是落後的反指標,當市場出現利空消息時,投資人反而應該把握錯殺超跌的買點。

委屈的好股票其實還有很多,例如智原 (3035-TW),這波股價一度沒有跟上同族群的 IP 矽智財,創意(3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、M31(6643-TW) 等的漲幅,摩爾投顧陳昆仁分析師指出,智原沒有跟漲的理由,是因為智原所屬泛聯電集團,並非台積電先進製程供應鏈,不過這次受惠安謀 ARM 調整授權金,讓市場資金重新關注委屈的智原,拉出一根長紅突破創高。

觀察法人籌碼,外資買超 112.98 億元、連 3 日買超,投信買超 28.79 億元,連續 25 日買超,自營商買超 16.92 億元連,連續 4 日買超,三大法人集中市場合計買超 158.69 億元,成交量 2591 億,指數盤堅創高,下周萬六關卡可期。

摩爾投顧陳昆仁分析師指出,歐美官方積極拆彈,此次銀行風暴沒有系統性風險,只有恐慌性的情緒,錯殺帶來超跌買點,當信心恢復時,就是強彈向上,台股 7 天大漲超過 700 點就是例證。第一季即將結束,接下來要注意的,不只是投信法人季底作帳股,而是投信會持續看好作帳到第二季的個股,這些個股,投資朋友不妨找尋產業落底,且具有實質業績數字支持的個股。

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