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外匯

〈紐約匯市〉瑞信財務危機刺激避險買盤 美元勁揚逾1%

鉅亨網編譯林薏禎 2023-03-16 06:04

瑞士信貸 (Credit Suisse) 坦承過去兩年財報存在重大缺失,拖累股價暴跌後,投資人對爆發全面性銀行危機的擔憂情緒再度燃起,在避險買盤提振下,美元指數周三 (15 日) 勁揚逾 1%。

紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大漲 1.1%,至 104.74。

瑞信周二發布全年財報時指出,2020 年和 2021 年的財報程序有「重大缺陷」(Material Weakness),稱內部控管未能起到作用,客戶資本外流情況也尚未逆轉。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示,市場擔心這是否會變成全面性的問題,看起來央行確實陷入兩難處境。

不過,Adams Funds 執行長兼資深投資組合經理 Mark Stoeckle 認為,瑞信的困境不同於矽谷銀行和 Signature Bank,前者多年來管理不善,這眾所周知,但這仍為市場帶來討厭的未知因素。

反映銀行隔夜拆款利率的聯邦資金期貨周三暴跌,合約價格反映 12 月的基準利率預期為 3.62%,顯示市場預估 Fed 將在年底前降息。此外,對利率敏感的 2 年期美債殖利率下跌至 3.8%。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示,市場認為 Fed 在下周會議上不會升息的機率升至約 50%。

Apollo Global 首席經濟學家 Torsten Slok 稱:「因區域銀行對美國的信貸擴張有著關鍵作用,Fed 下周不會升息,這個周期的長、短期利率可能都已經達到高峰。」

對瑞信財務的擔憂令歐洲銀行業指數創下一年多來最大單日跌幅,同時導致歐美債券殖利率大幅下跌,投資人對於聯準會 (Fed) 在內等央行是否能繼續升息對抗通膨感到質疑。

歐元盤中一度重貶約 2%,至逾兩個月低點,截稿前貶幅收斂,但仍跌 1.4% 至 1.0576 美元。英鎊下跌 0.77% 至 1.2054 美元。

銀行業的動盪令貨幣市場改變對歐洲央行 (ECB) 的升息押注。市場目前預估 ECB 周四升息 1 碼的機率為 60%,遠低於同日稍早的 90%。

Monex 外匯分析主管 Simon Harvey 認為,瑞信的消息導致銀行股遭受重創,股票拋售只會再度引發人們對金融穩定的擔憂。

隨著風險情緒轉弱,澳幣貶近 1% 至 0.6615 美元,紐元貶 0.7% 至 0.6187 美元。

避險貨幣走勢不一,瑞士法郎兌美元貶 2%,至 1 美元兌 0.9327 瑞郎,日元兌美元則升近 0.7%,至 1 美元兌 133.39 日元

截至台灣時間周四 (16 日) 約 6:00 價格:

  • 美元指數報 104.7512。+1.0329%
  • 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0576 美元。-1.4536%
  • 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2053 美元。-0.8310%
  • 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6617 美元。-0.9431%
  • 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.3762 加幣。+0.5774%
  • 美元兌日元 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 133.35 日元。-0.6556%




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