國泰金:本公司代子公司國泰人壽變更公告處分AXA IM ILS Fund FCP-SIF - GAIA I-C-1 USD

第20款

1. 原公告日期：

111/12/07

2. 簡述原公告申報內容：

一、交易數量、每單位價格及交易總金額

共交易8,058.755單位;

單位淨值：1,523.55美元 ; 交易總金額：12,277,916.18美元

二、處分利益(或損失)：處分利益約1,556,064.82美元

三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之

數量、金額、持股比例及權利受限情形：

(1)0單位(2)0美元(3)0%(4)無

四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第

三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中

總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運

資金數額

(1)占總資產比率：76.11%; (2)占股東權益比率：3,591.19%;

(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.09兆元

3. 變動緣由及主要內容：

變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。

主要內容：

一、交易數量、每單位價格及交易總金額

共交易8,058.755單位;

單位淨值: 1,555.97美元;交易總金額: 12,539,181.02美元

二、處分利益(或損失)：處分利益約1,817,329.66美元

三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之

數量、金額、持股比例及權利受限情形：

(1)0單位(2)0美元(3)0%; (4) 無

四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第

三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中

總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運

資金數額

(1) 占總資產比率：76.11%; (2) 占股東權益比率：3,591.19%;

(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.09兆元

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告