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台股

市場關注題材,提早卡位賺紅包

鉅亨研報 2023-02-10 16:36

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市場關注題材,提早卡位賺紅包(圖:業者提供)

國際股市漲跌互見,今天大盤全場呈現小紅小黑的狹幅震盪走勢,終場小跌 - 12 點,不過盤面比較特別的是自早盤起上市櫃漲家數就明顯少於跌家數,OTC 指數也變得弱於大盤,終場 - 0.95% 跌破五日線,顯示台股短線慣性稍有改變,部分漲多的中小型股開始要進入休息調整階段。

金兔年開紅盤 (1/30) 當天,華冠投顧賴昇楷分析師於盤後影音提醒「農曆年前洗盤比較徹底的 OTC 指數,再來會出現 “趕進度” 走勢,也就是“連續紅K棒推升”,就像去年 10 月底的底部起漲走勢,因此越早卡位脫兔股,就能賺到越多紅包」。之後台股盤勢發展果如預期,以內資控盤的《中小型股》為主角之「紅包行情」火熱上演。

今天《中小型股》雖然出現轉弱跡象,賴昇楷分析師表示已經連漲兩周,期間台股又明顯強於美、韓、日、港… 等主要國際股市,因此急行軍後多少需要調整呼吸喘口氣,也順便讓先前比較落後或已先整理的個股表現一下(例如今天金融股就冒出頭來),後續大盤只要守在前波高點 15,152 之上都還是強勢格局。

俄烏戰爭發展為持久戰,帶動歐美亞不少國家的國防採購訂單大舉釋出,加上近期美中為間諜氣球出現國防角力,這些題材吸引市場關注,賴昇楷分析師於年後持續追蹤的『軍工概念股』,台廠主要是以航空相關供應鏈搭上此題材。

像是『TPU 機能布料』八貫 (1342-TW) 是全球唯二航太逃生滑梯布料供應商,受惠今年航太救生產品線可保持快速成長表現,今天續衝第二根漲停,改寫 156 新高;『航太發動機零組件』寶一 (8222-TW)、『無人機』雷虎(8033-TW) 也是一早亮燈從頭鎖到尾;另『鈦合金』精鋼 (1584-TW)、『碳纖維複合材料』和成(1810-TW)、『特殊鋼』榮剛(5009-TW) 同樣是今天盤面焦點股。

周一 (2/6) 盤後影音提醒「『CDMO』保瑞 (6472-TW) 留長上影線看似賣壓沉重,實則是大咖的洗盤手法」,之後連鎖兩天漲停成為生技股王,今天續衝 + 8.7% 來到新天價 574,短短四天飆升 + 35%。

『半導體驗證分析』閎康 (3587-TW) 今天漲 + 7.5% 創歷史新高 194.5(先前有跟著上車的通通賺,1 月營收 3.62 億元,月減 6.55% 但年增 19.87%,創歷史同期新高,來自台灣先進製程及日本半導體之檢測需求強勁,第一季可望淡季不淡),並帶動宜特 (3289-TW) 逆勢收紅改寫波段收盤新高。

周三 (2/8) 提醒『光通訊』華星光 (4979-TW) 留長上影線但「從價量結構來看為洗盤手法」,今天盤中急拉 + 7.8% 逆著指數創下波段新高 54.7,操作上一樣設好移動停利點即可。

昨天改寫歷史新天價 988 的『矽智財 & ASIC』創意 (3443-TW),雖然意外未列入 MSCI 台灣指數成分股導致早盤失望性賣壓出籠跌逾 5%,但收盤留長下影線且成交量並未失控,有藉機洗盤的味道,仍看好後續有望晉升為千金股。

賴昇楷分析師也表示另一個持續發文並於盤後影音追蹤的『綠能』族群,今天指標股中興電 (1513-TW) 再創 84.2 波段新高,聚焦在『資料中心備援系統』的新盛力 (4931-TW)、『太陽能系統廠』森崴能源(6806-TW) 也有急拉創新高表現。

看好「台電強韌電網 10 年計畫及經濟部投入 1,783 億元於風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五大項目」帶給『綠能』族群的長線成長動能,可以留意華城 (1519-TW)、盛達(3027-TW)、亞力(1514-TW)、元晶(6443-TW)、世紀鋼(9958-TW) 之輪動表現機會。

昨天漲停的『工業電腦』安勤 (3479-TW),今天因短線正乖離較大加上盤面《中小型股》普遍出現轉弱跡象,賴昇楷分析師也先帶學員獲利一趟。

賴昇楷分析師針對幾檔個股提供分析:

《保瑞 (6472-TW)》:

製藥廠獲利王,受惠併購、代工效益發威,2022 年營收一舉突破百億大關達 103.2 億元,年增 110.33%,連續十年營收改寫新高,子公司安成藥在美國市場擁有多張學名藥證且已上市銷售,看好今年仍將延續成長力道。

《閎康 (3587-TW)》:

(1)近年歐美亞各國為降低地緣政治風險,皆有在規劃建立在地半導體供應鏈,像是日本就與美國合作開發 2 奈米技術,並且預計最快 2025 年在日本建立 2 奈米製程晶圓廠。在自建晶圓廠趨勢下,為提升新產線的良率,都須重新調校製程、設備與材料,加上各國也積極發展第三代半導體,將持續推升材料分析 (MA)、故障分析(FA) 需求。

(2) 公司近年積極布局台灣、大陸和日本,目前已累計有 14 個服務據點,協助各地半導體業者擴充與技術研發。預計明年在中國及日本還有設立新實驗室計劃,未來業績可望持續向上。

《華星光 (4979-TW)》:

(1) 產品包括光通訊主動元件及模組、晶粒與其他代工,近年營運策略轉向「5G 網路、資料中心」市場,2022 年 100G、400G 光收發模組量產出貨,帶動營收逐季走揚,Q4 營收攀升至 4.77 億,季增 39%、年增 124%,稅後盈餘上看 1.7 億,EPS 約 1.3 元,全年 EPS 則可望來到 2.65 元,較 2021 年轉虧為盈。

(2) 今年主要成長動能仍是光收發模組,此外,全球積極建設 5G 高速網路及雲端運算與資料中心的應用需求持續看升,公司積極開發高精度 / 高功率產品,也同時擴大代工業務,營運可望穩健成長。

《八貫 (1342-TW)》:

(1)TPU 機能布料與成品製造廠,全球唯二航太逃生滑梯布料供應商,同時具備 TPU 二次加工、三次加工的塗布貼合技術。受惠軍用、醫療、航太等領域需求升溫,去年全年營收改寫新高,今年 1 月營收 2.46 億元,年增 16.86% 再創歷史新高。

(2) 公司因應市場需求成長持續擴產採購第三台淋膜機來製作複合型材料,預計今年下半年量產,每年約貢獻營收 7.5 億。TPU 產能方面,年底將陸續裝置 17 台智慧型高週波機,有望於 2024 年 Q1 開始量產,預估每年可貢獻營收約 12 億。中長線產值將上看 50 億元。

《創意 (3443-TW)》:

(1) 台積電轉投資的 IC 設計服務廠,2022 年第四季認列 5 奈米挖礦 NRE 專案,推升單月營收連續創新高,連帶去年營收衝上 240.39 億,年增達到 59.1%,寫歷史新猷,去年 EPS 27.69 元。

(2) 今年雖然資料中心需求出現放緩現象,可能使網通、SSD 及伺服器 BMC(遠端管理 IC) 相關的 ASIC(特殊應用 IC) 業務成長放緩,不過 HPC(高速運算)、AI(人工智慧) 雙成長動能強勁,3、5、7 奈米先進製程接單穩定,帶動 ASIC 出貨暢旺可期,全年營收將成長雙位數再寫新高,EPS 挑戰 32 元。

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