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鉅亨美股雷達:本週市場關注Fed利率決議 期權市場押注特斯拉還能漲400%

鉅亨網編譯凌郁涵 2023-01-30 20:00

美股重要看點:

本週市場關注美國聯準會 (Fed) 將在台北時間週四凌晨發表的利率決策。另外,蘋果、亞馬遜、Alphabet 等重量級企業都將發布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.551%。美股期貨週一 (30 日) 下跌,道瓊期貨跌 0.56%,標普 500 期貨跌 0.82%,那斯達克 100 期貨跌 1.18%。

美國聯準會將在台北時間週四凌晨發表利率決策,市場普遍預計升息步伐將進一步放緩至每次會議 25 個基點,問題在於何時會停止升息,以及會後記者會將發表的看法。

投資者本週將陸續見到重量級公司的財報,分析師預計大型科技公司將迎來有史以來最艱難的財報季之一,目前產業正在努力應對銷售停滯和利率上升的問題。 利率上升往往會對科技行業和其他增長行業產生負面影響,這些行業背負高額債務,為其增長提供資金。 隨著利率上升,償還這些債務的成本也會增加。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席股票策略師 Mike Wilson 表示,美股價格走勢好轉,開始讓許多投資者相信他們錯過了低點,促使他們更積極地入場。但是,他認為近期的價格走勢更多是反映了 1 月的季節性效應,以及去年 12 月底和殘酷一年之後的空頭回補。

Wilson 說,實際上,企業獲利比預期的更差,尤其是在利潤率方面。其次,投資人似乎忘記了「不要與美聯準會 (Fed) 作對」的基本原則,也許本週將會成為一個提醒。

傳奇投資人、資產管理機構 GMO 共同創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 則警告,美股可能將出現崩盤。葛拉漢的基本預估是,標準普爾 500 指數到今年年底將下跌 20%,落至 3,200 點。

葛拉漢表示:「遺憾的是,股市下行空間多於上行。在最壞的情況下,全球經濟陷入嚴重衰退,股市可能下跌多達 50%。」

葛拉漢也說,不過,若標普 500 指數下跌 50% 至略低於 2,000 點,其估值也就便宜約 37%。從這個角度來看,與 2021 年底超過 70% 的高估值相比要小得多,所以不應該認為這絕對不會發生。他也預期,市場最終可能會在 2024 年觸底。

美股前一交易日漲跌:
今日重要總經數據:

重要個股動態:
1. 特斯拉 (TSLA-US)

在經歷了去年末的暴跌和今年初的大漲後,特斯拉 (TSLA-US) 股票已經成為華爾街最熱門的選擇權 (期權) 交易標的,目前最受歡迎的期權押注居然是特斯拉股價將在明年內飆升近 400%。

據芝加哥期權交易所的數據顯示,目前特斯拉期權的交易量超過任何其他公司的股票,平均每天有近 300 萬口合約交易,高於一年前的 150 萬口,約占所有期權交易的 7%。

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