通訊-KY:公告本公司合併財務報告截至111年12月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

第53款

1.事實發生日:112/01/10

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至12月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額、當月已收回金額及備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至111/12/31

應收帳款餘額 2,887

佔資產比例 1.79%

佔股本比例 1.19%

未逾期金額 3,612

已逾期金額 16,778

12月已收回金額 649

當月備抵呆帳餘額 17,503

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至111/12/31

自結流動比例 466.31%

自結速動比例 463.25%

自結負債比例 5.70%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月

期初餘額 32,428 31,473 30,509

現金流入 614 620 614

現金流出 1,569 1,584 1,569

現金餘額 31,473 30,509 29,554

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無