下一個千點行情即將噴出,大陸內需年關起飛,隱藏版電子股勢力悄悄崛起

下一個千點行情即將噴出,大陸內需年關起飛,隱藏版電子股勢力悄悄崛起(圖:shutterstock)
下一個千點行情即將噴出,大陸內需年關起飛,隱藏版電子股勢力悄悄崛起(圖:shutterstock)

台股這波上漲行情有 2500 點,只有 2~3 成股扮演多頭要角,換言之,若要再往上攻擊,多頭兵馬必須再增援,但是台股資金動能就只有 2000 多億,那勢必市場資金必會換手易位,移轉到其他 3 成未漲的股票與族群,所以指數拉回是必然的,今天拉回較重的族群有電子、航運、金融跟部分傳產。但強勢股如下資金仍然固若金湯尚未出走。

麗豐 - KY(4137-TW):主要營運內容為自行研發、生產、銷售護膚保養品,營運模式透過美容加盟通路、自營醫美診所及電商平臺為主,旗下最知名的美容連鎖通路為 CHLITINA 克麗緹娜,主打中高端消費客群,全球已有近 5000 家店面,RnD 璦緹則為美甲美睫連鎖加盟通路,目前規模已超過 600 家店面,雅樸麗德、禾登、晶禾則為自營醫美及抗衰老診所,目前共 5 家店面,近期則是跨足電商範疇的新美力商城及天貓旗艦店,主要的營收來源為中國大陸地區,佔總營收 95% 以上。預估 2022 年 EPS 為 10.49 元,2023 年即將受惠中國放寬疫情管控政策,實體醫美需求回溫,預測全年營收 52.11 億元,毛利率表現小幅優於 21、22 年表現,EPS 預估為 16.94 元。股價連兩天上漲。

大江 (8436-TW):今年以來營運亦受到疫情封控、線上交易管控收緊,和大陸消費市場轉弱等因素影響,不過,隨著當地封控政策逐步鬆綁,市場需求迎來轉機。大江營運模式以保健食品 CDMO 為主,客戶包括直銷 / 微商、電商、直播及通路商等,產品以機能性飲品、粉包、面膜、液態包、膠囊為主,為降低對中國大陸市場依賴度,近年亦積極爭取歐美大型客戶訂單,並設有美國猶他廠,股價連兩天上漲。

健喬 (4114-TW):今年前十月合併營收 35.31 億元,年增 35.8%,營收創新高,今年前三季稅後純益 6.39 億元,較去年同期大幅成長 2.08 倍,前三季每股純益 1.96 元,積極打造亞洲區域型製藥集團,目標五年內營收衝上 3.5 億美元(約新台幣 100 億元)規模。股價連兩天上漲。

閎康 (3587-TW):為半導體檢測分析廠,未受消費性晶片生產鏈庫存去化影響,對明年營運手握三大利器,包括小晶片(chiplet)設計推動先進製程開案量大增、地緣政治下全球布局進入收割期、加上第三代化合物半導體檢測需求爆發,不僅第四季營收將再締新猷,亦看好明年營收及獲利將續創歷史新高。第三季合併 10.52 億元,首度突破 10 億元大關並創新高,歸屬母公司稅後純益季增 79.4%達 1.83 億元,年成長 29.8%,每股稅後純益 2.97 元優於預期。10 月合併營收月減 3.5%達 3.67 億元,年成長 36.3%,創歷年同期新高。

面對地緣政治風險及美中貿易紛爭,積極在台灣、中國、日本等地持續建置實驗室,全球布局有助爭取客戶長期訂單。其中,日本熊本實驗室預計明年第四季成立,鎖定客戶材料分析需求,上海四廠及深圳實驗室營運規模擴大,將可明顯挹注明年營收。隨著中國強化當地半導體供應鏈自主化,美國與台灣、日本、韓國共組 CHIP 4 聯盟,並強化小晶片架構異質整合晶片研發,要在高效能運算應用拉開與中國的技術差距,其中,小晶片架構晶片需採用先進製程、封裝,檢測需求持續暢旺,閎康直接受惠。中國面對美國新禁令,反而擴大在氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)第三代半導體應用布局,強化研發及產能建置,有新投資就會帶來檢測需求,中國透過扶植電動車及再生能源生產鏈,拉動 GaN 及 SiC 強勁需求,第三代半導體應用供不應求,訂單效益將是明年營運持續成長重要推手。

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