類股輪動仍健康 觀察「委賣張數」台股再攻時機

類股輪動仍健康  觀察「委賣張數」台股再攻時機。(圖:shutterstock)
類股輪動仍健康 觀察「委賣張數」台股再攻時機。(圖:shutterstock)

昨夜美股四大指數回檔,台股早盤跟著開低,但是大盤在台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、長榮 (2603-TW)、富邦金 (2881-TW)… 等電子、傳產、金融權值股震盪走高帶動下沿路走高,終場 + 92 點收在今天最高點並且站上半年線,OTC 指數則隨國際股市修正 - 0.29%。

今天大盤逆著國際盤走高,不過上市櫃合計漲家數卻明顯少於跌家數,而且成交量 1,904 億也還低於短天期各均量,華冠投顧 賴昇楷分析師認為盤面顯示依舊延續短線整理格局,正如近期一再提醒的「大盤由最低點 12,629 反彈至最高點 14,669 已經漲逾 2,000 點,從委賣張數” 漸漸攀升到波段高檔水位顯示急漲累積的獲利了結賣壓以及高檔潛伏的解套賣壓都不輕,因此短線需要調整呼吸喘口氣,換檔再上才會更有利」。

類股輪動方面,今天不少原先的強勢股像是『生技』智擎 (4162-TW)、寶齡 (1760-TW)、台康生技 (6589-TW)… 等以及『IP 及 ASIC 廠』創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、晶心科 (6533-TW)… 等都出現漲多拉回現象,不過也有同一族群或相關族群立馬接棒起風,例如『生技』合世 (1781-TW)、喬山 (1736-TW)… 等以及『相對低基期 IC 設計』新唐 (4919-TW)、鈺創 (5351-TW)、立積 (4968-TW)、智原 (3035-TW)… 等,賴昇楷分析師說明盤面代有強股出、類股輪動仍健康,後續只要「委賣張數」於震盪過程重新降回低檔,台股便有再次攻擊能力,退一步說就算空間有限,反盤波時間也還沒走完。

如上所述,賴昇楷分析師指出今天不少強勢股紛紛出現漲多拉回現象,昇楷持續追蹤介紹的新盛力 (4931-TW)、東碩 (3272-TW)、華經 (2468-TW)、環科 (2413-TW)、晶睿 (3454-TW)、昇銳 (3128-TW)… 等也普遍湧現獲利了結賣壓,最具代表性的便是連續 3 天亮燈的『安控』昇銳 (3128-TW),今早再創新高後快速放量壓回收黑K,不過這些仍是台股當中結構最強的領先群,只需設好移動停利點即可。

賴昇楷分析師在 11/3 免費贈送的「100 分飆股藏寶圖」秘笈當中,依序有『電子書閱讀器、電子貨架標籤』NO2 振曜 (6143-TW)、華擎(3515-TW)、『板卡、NB 及伺服器生產商』NO9 技嘉(2376-TW)、『醋酐、醋片與醋酸纖維絲束生產商』NO13 材料 - KY(4763-TW)、『生技』NO16 寶齡富錦(1760-TW)、『TPU 機能性布料及成品』NO14 八貫(1342-TW) 發動攻勢,目前量價配合仍很健康,可以持續留意。

盤面代有強股出,每個周末賴昇楷分析師都會挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」介紹給大家,例如 11/13、11/19 發文點名看好的天宇 (8171-TW),今天就急拉尾盤改寫波段新高,歡迎加入 Line@投資圈到主頁觀看。

賴昇楷分析師特別針對操作策略&個股追蹤做下列分析:

《材料 - KY(4763-TW)》:

(1)醋酐、醋片 (醋酸纖維素、營收占比約 25%) 與醋酸纖維絲束 (營收占比約 70%) 生產商,醋片用在眼鏡架、LCD 面板偏光片材料等,絲束可用在香菸濾嘴、織成女裝、3D 列印等。受惠垂直整合、原物料價格下跌、4000 噸絲束新產能 Q1 投產及匯兌收益,前三季稅後純益 8.98 億元,年成長 2.03 倍,稅後 EPS 攀升至 15.47 元,創歷史同期新高,前 10 月營收來到 34.52 億元、年增 59%。

(2) 目前訂單能見度佳,第四季訂單都已確定,全年營收上看 40 億元,年成長 50% 以上,2023 年營收則上看 50 億元。

(3) 美中貿易戰改變供應鏈生態,中國大陸醋片內需市場活絡,持續推高接單能見度,今年已有 4,000 噸「絲束」新產能在 Q1 投產,因應香菸濾嘴訂單暢旺、女裝面料市場需求及液晶顯示偏光片材料產能需求,計劃擴充 17,000 噸絲束產能 (預計 2023 年 Q1 開始逐步投產),建置 2,000 噸醋酸長絲產能 (預計 2023 年 Q1 投產)、5,000 噸三醋酸纖維素產能 (預計今年底投產),讓下游產品應用更多元。

《八貫 (1342-TW)》:

(1)TPU 機能布料與成品製造廠,同時具備 TPU 二次加工、三次加工的塗布貼合技術。今年受惠軍用、醫療、航太等領域需求升溫,帶動前三季稅後 EPS 攀升至 5.29 元,前 10 月累計營收 20.95 億元,年成長 27.4%。

(2)10 月生產線稼動率受員工旅遊影響略降,11 月恢復滿載生產將推升營收創新高,12 月營收維持高檔。就目前訂單來預估,明年 1、2 月產能持續滿載,後續加上新客戶、新產品導入,營運樂觀看待。

(3) 公司因應市場需求成長持續擴產,將採購第三台淋膜機來製作複合型材料,預計明年下半年量產,每年約貢獻營收 7.5 億。TPU 產能方面,明年底將陸續裝置 17 台智慧型高週波機,有望於 2024 年 Q1 開始量產,預估每年可貢獻營收約 12 億。中長線產值將上看 50 億元。

《天宇 (8171-TW)》:

(1)電源供應器及鋰電池模組製造商,為全球第四大儲能系統廠美商普威 (Powin) 獨家代工生產機櫃及電池模組。今年也積極擴展自有品牌儲能櫃業務,受惠再生能源產業搭配儲能系統需求持續增長,儲能系統應用進入快速成長期,加上自動化生產效益提升產品毛利率,推升前三季稅後 EPS 2.18 元,較去年同期成長 316%,前 10 月營收 11.62 億,年增率高達 68.4%。

(2) 目前訂單已排至明年,加上與成運公司合資的電動巴士電池廠於今年第三季後投產,配合該公司二輪、三輪動力電池及大型 UPS 產品新客戶業績,未來營運成長動能可期。

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