華德動能:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第44款

1.事實發生日:111/10/14

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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期初金額 116,229 200,430 419,717

現金流入 202,284 340,494 131,855

現金流出 (118,083) (121,207) (115,648)

期末餘額 200,430 419,717 435,924

(2)本公司111年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 2,190,583 340,601 1,849,982

USD 1,000 777 223

7.其他應敘明事項:無