創益:公告本公司111年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/10/14

2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日

證櫃審字第1090100518號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年9月

4.自結流動比率:183.64%

5.自結速動比率:132.61%

6.自結負債比率:43.91%

7.因應措施:依規定公告相關資訊。

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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期初餘額 32,961 44,382 74,528

現金流入 15,796 22,164 92,903

現金流出 (24,375) (22,018) (78,297)

金融機構借(還)款 20,000 30,000 0

期末餘額 44,382 74,528 89,134

(2)銀行可使用融資額度情形（單位：新台幣仟元）

融資額度：50,000仟元

已用額度： 0仟元

額度餘額：50,000仟元