醣聯:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告(修正債券期別)

一、本公司國內第三次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會於111年05月31日金管證發字第11103421151號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於111年06月22日證櫃債字第11100062312號函同意，訂於111年06月27日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、公司債名稱：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債(簡稱：醣聯三；代碼： 41683)。 2、債券期別：第3期。 3、櫃檯買賣開始日期：民國111年6月27日。 4、發行總面額：新臺幣肆億元整(總金額為新台幣420,630,190元整)。 5、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價)：新臺幣105.16元(依票面金額105.16%發行)。 7、發行期間：三年，自民國111年6月27日開始發行，至民國114年6月27日到期。 8、票面利率：0%。 9、還本付息方式：發行期間為3年，依轉換辦法第五條規定，本公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期後十個營業日內，依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債，以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、擔保方式：台新國際商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證。 12、債券受託人：華南商業銀行股份有限公司。 13、還本付息暨辦理債券事務機構：福邦證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)。 14、本次發行之轉換公司債謹訂於民國111年6月27日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 15、特此公告。