法德藥:公告本公司110年10月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

第44款

1.事實發生日:110/11/30

2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:110/10

4.自結流動比率: 60.57%

5.自結速動比率: 45.52%

6.自結負債比率:105.11%

7.因應措施:依主管機關規定公告如下：

(1)110年10月份銀行融資額度使用情形

融資額度：新台幣475,046仟元

已用額度：新台幣437,236仟元

額度餘額：新台幣 37,810仟元(註)

註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保

(2)預估未來三個月之現金收支情形

(單位：新台幣仟元)

項目 110年11月 110年12月 111年01月

-------------------------------------------------------------

期初金額 219,776 203,748 180,238

現金流入 40,545 29,700 22,940

現金流出 56,573 53,210 57,359

期末餘額 203,748 180,238 145,819

8.其他應敘明事項:無