年程:公告本公司110年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/11/30

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:110年10月份

4.自結流動比率:89.14%

5.自結速動比率:55.09%

6.自結負債比率:80.57%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月

期初現金餘額: 37,114 29,683 35,872

現金流入合計: 92,048 126,766 75,759

現金流出合計: 99,479 120,577 78,926

期末現金餘額: 29,683 35,872 32,705

(2)銀行可使用融資額度情形:

融資額度:615,900仟元

已用額度:615,900仟元

額度餘額:0仟元