法德藥:公告本公司110年05月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

第44款

1.事實發生日:110/06/30

2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:110/05

4.自結流動比率:103.01%

5.自結速動比率: 80.51%

6.自結負債比率:103.97%

7.因應措施:依主管機關規定公告如下：

(1)110年05月份銀行融資額度使用情形

融資額度：新台幣417,490仟元

已用額度：新台幣379,850仟元

額度餘額：新台幣 37,640仟元(註)

註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保

(2)預估未來三個月之現金收支情形

(單位：新台幣仟元)

項目 110年06月 110年07月 110年08月

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期初金額 164,651 294,380 264,842

現金流入 188,354 34,354 45,047

現金流出 58,625 63,892 61,637

期末餘額 294,380 264,842 248,252

8.其他應敘明事項:無