優你康:公告本公司110年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:110/06/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:110年05月

4.自結流動比率:133.10%

5.自結速動比率:92.05%

6.自結負債比率:47.25%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 110年06月110年07月110年08月

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融資額度 315,460 313,383 311,305

已用額度 85,164 83,087 81,009

額度餘額 230,296 230,296 230,296

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(2)110/05月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 110年06月110年07月110年08月

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期初金額 289,647 251,338 223,988

現金收入 72,300 72,300 80,800

現金支出 110,609 99,650 101,144

期末餘額 251,338 223,988 203,644

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