長榮:長榮海運股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

壹、依據： 一、本公司國內第四次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會110年4月27日金管證發字第1100339629號函核准在案。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月14日證櫃債字第11000043312號函同意，自110年5月18日起開始在證券商營業處所買賣。 三、依證券交易法第34條第1項之規定辦理。 貳、公告事項： 一、發行人名稱：長榮海運股份有限公司 二、債券名稱：長榮海運股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債(代碼：26034，簡稱：長榮四)。 三、櫃檯買賣開始日期：110年5月18日。 四、發行總面額：新台幣伍拾億元整。 五、票面金額：每張面額新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間5年，自110年5月18日開始發行至115年5月18日到期。 七、發行價格：依票面金額十足發行。 八、票面利率：0%。 九、擔保方式：不適用。 十、還本方式：除本轉換公司債之持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 十一、債券簽證機構：不適用。 十二、代理還本暨公司債過戶機構：本公司股務課。地址：台北市中山區民生東路二段166號2樓，電話：(02)2500-1668。 十三、受託機構：永豐商業銀行股份有限公司。 十四、本次發行之轉換公司債謹訂於110年5月18日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由臺灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十五、特此公告。