太陽能類股血流成河 遭供應鏈瓶頸、運費上漲夾殺

供應鏈瓶頸、運費上漲夾殺 太陽能類股重挫 (圖:AFP)
供應鏈瓶頸、運費上漲夾殺 太陽能類股重挫 (圖:AFP)

供應鏈瓶頸拖累太陽能類股周二 (4 日) 重挫,景順太陽能 ETF 重挫 7%,SolarEdge(SEDG-US) 暴跌 15%,反映該產業正面臨從玻璃到船運產能等眾多棘手問題,此外,投資人周二轉出高成長股也讓該類股賣壓罩頂。

SolarEdge 周二盤中一度重挫 16%,是接近四個月來最大跌幅,該公司發布優於預期的第一季財報,但警告運費成本可能打壓利潤空間。執行長說,海運價格過去幾個月以來上漲逾 100%,而預先協商的價格快要屆滿期限,將在全球面臨更高的運費。

但 SolarEdge 也表示,目前仍有能力滿足下半年需求。這點和 Enphase 能源公司 (ENPH-US) 說法不同。

Enphase 上周表示,第 2 季出貨可能受到全球晶片短缺影響,全球半導體短缺還看不到任何緩解的跡象。

太陽能電池板 Maxeon Solar Technologies(MAXN-US) 則在 4 月初表示,「太陽能產業面臨廣泛的上游供應鏈成本挑戰」,玻璃、太陽能電池和運費成本居高不下的情況,或許會延續到今年下半年。

太陽能類股血流成河
太陽能類股周二股價表現。來源: CNBC
太陽能類股周二股價表現。來源: CNBC

除了 SolarEdge,SunPower(SPWR-US) 挫跌 7.5%,Sunrun(RUN-US)、Sunnova(NOVA-US) 雙雙大跌逾 8%,Enphase Energy 跌 6.3%。

Sunnova 在 4 月 28 日公布財報,調整後的息稅折舊及攤銷前獲利 (EBITDA) 優於預期,這家住宅太陽能和儲能系統供應大廠並表示,已經預見短缺疑慮而存積零件,但上周迄今股價仍暴跌逾 20%。SunPower 和 Sunrun 則預定周三 (3 日) 公布財報。

景順太陽能 ETF 過去一個月跌幅擴大到 15%,今年迄今累計下跌 25%,落後大盤(標普 500 指數上漲 10%)。該 ETF 去年強漲 223%,輕鬆跑贏標普 500 同期的 16% 漲幅。

景順太陽能 ETF 過去半年來走勢。來源: CNBC
景順太陽能 ETF 過去半年來走勢。來源: CNBC

但華爾街還是有分析師看好太陽能產業長期前景,摩根大通表示:「我們對需求趨勢感到樂觀,相信長期投資人應該逢低買進,趁未來幾季的供應鏈瓶頸改善之前預先布局。」


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