法德藥:公告本公司110年02月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

第44款

1.事實發生日:110/03/31

2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。

6.因應措施:依主管機關規定公告如下：

(1)110年02月份自結合併財務報告之財務比率

負債比率=100.37%

流動比率=103.17%

速動比率= 73.86%

(2)110年02月份銀行融資額度使用情形

融資額度：新台幣431,080仟元

已用額度：新台幣323,800仟元

額度餘額：新台幣107,280仟元(註)

註：其中美金100萬及台幣6,000萬需提供十足定存質押或備償擔保

(3)預估未來三個月之現金收支情形

(單位：新台幣仟元)

項目 110年03月 110年04月 110年05月

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期初金額 159,314 198,071 179,860

現金流入 80,155 32,311 26,715

現金流出 41,398 50,522 42,624

期末餘額 198,071 179,860 163,951

7.其他應敘明事項:無