全訊科技：依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/12/15

2.公司名稱:全訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元

項目 104/12 105/01 105/02

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期初現金 72,468 65,832 53,885

現金流入-營運 17,599 12,288 3,198

現金流出-營運 20,730 20,730 15,730

現金流入-融資 - - -

現金流出-融資 3,505 3,505 3,505

期末現金 65,832 53,885 37,848

(2)本公司104年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 115,000 115,000 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元

項目 104/12 105/01 105/02

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期初現金 73,631 66,723 54,284

現金流入-營運 17,599 12,288 3,198

現金流出-營運 21,002 21,222 16,052

現金流入-融資 - - -

現金流出-融資 3,505 3,505 3,505

期末現金 66,723 54,284 37,925

(4)母子公司合併104年截至10月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 115,000 115,000 0