百丹特：公告本公司11月份自結合併報表部分財務比率

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/12/15

2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.

6.因應措施:一、104年11月份合併報表之財務比率

負債比率：56.04 %

流動比率：261.62 %

速動比率：100.28 %

二、104年11月份之全體銀行額度與使用情形：

融資額度： 160,000 仟元

已用額度： 101,720 仟元

額度餘額： 58,280 仟元

三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)

項目/ 月份 104年12月 105年01月 105年02月

期初餘額 34,711 26,075 307,559

現金流入合計 31,000 30,000 31,500

現金流出合計 41,700 39,160 35,160

財務調度現金流入(出)淨額 2,064 290,644 (7,596)

期末現金餘額 26,075 307,559 296,303

7.其他應敘明事項:無