【中信投信】半導體看俏 台股暫居今年吸金王

新冠疫情持續告急,不僅歐、法疫情持續升高,防疫管制預料將升級,且中國也傳出逾千人感染,美國上周五公布去年 12 月零售銷售月增率呈現連三月衰退,市場擔憂經濟復甦節奏再度被打亂,上周五不僅國際原油雙雙下跌,美股主要指數亦以跌幅作收。新興亞股受國際情緒干擾,上週主要市場漲跌交錯,呈整理格局。外資資金流向上,僅印度明顯吸金,淨流入 10.5 億美元(以下單位皆為美元),連續 16 周吸引資金淨流入;南韓、越南、台股分別遭贖回 12.2 億、0.9 億、0.4 億,為上週淨流出最多的前三市場;台股終結連四周吸金,但 1 月以來仍保有 26.7 億淨流入,微幅勝過印度的 24.4 億,仍是今年以來新興亞股的吸金王。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,美國總統當選人拜登預計推出 1.9 兆美元刺激方案,且美國聯準會主席鮑威爾也在日前公開保證,不會縮減購債規模,意味資金行情仍有看頭。籌碼面來看,雖然融資、券同增,但仍在安全水位下,且近期交易量屢屢突破新台幣 4000 億元,交投熱絡,加上製造業採購經理人指數(PMI)連續 6 個月擴張,指數續揚至 61.3%,為 2017 年 3 月以來最快擴張速度;若進一步拆解 PMI 分項,新訂單持續攀高至 69.4%,存貨降低至 49.9%,為連續 4 個月擴張後首度轉為緊縮,顯示景氣持續熱絡,後續仍有回補庫存機會。

周俊宏坦言,半導體產業近期市況火熱,缺料、搶貨傳言不斷,加上近期電動車產業需求擴大,相關企業營收展望度高,投資人不妨多加留意。

越南股市部分,中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南胡志明指數在權值金融股、不動產類股領漲下,成交量能持續放大,盤中更一度突破 1200 點,挑戰歷史新高有望。今年越南經濟預料將穩定擴張,官方預估經濟成長率為 6.5%,其中政府財政刺激將成為貢獻主力之一;越南政府預估到 2025 年投資 1500 億美元,有助經濟中長期發展。

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