【聯邦投信】中美相爭台灣得利,半導體強勁穩撐台股!

※來源:聯邦投信

台股於上週二 (7/28) 創下歷史新高 13,031 點,為台股打下一劑強心針!而且,在聯發科法說會展望正向、AMD 擴大與台積電的合作、中美轉單效應,以及強力的國內外資金動能支撐下,台股上週皆平均維持在 12,600 左右的高點。展望第三季,聯邦投信指出目前台股受到半導體、蘋概股支撐最多,而第二季財報大部分皆高於預期,加上新冠肺炎、國際油價趨穩,經濟好轉有望成為推升股價動力。

中美對抗成定局,受惠最多是 5G、半導體

聯邦金鑽平衡基金經理人周鉦凱表示,隨著 5G 時代的來臨,中美對 5G 的設備需求大幅成長,在中國去美化、美國去中化的趨勢下,中國被迫加速半導體發展,但整體而言,中國晶片自製率偏低,仍須仰賴台灣 IC 設計服務公司的相關供應鏈。因此,台灣相關的 5G 產業 (如: 晶圓代工、網路晶片等) 將是中美之爭的最大受惠者,轉單效應成為近期台股的支撐來源。

在資金面,周鉦凱指出,美國近期啟動無限量 QE 計畫,全球央行也幾乎都跟進實施寬鬆貨幣政策,資金氾濫的情況下,資金易流向台灣、香港等高殖利率之市場,將帶動台股維持正向發展。周鉦凱進一步分析,由於目前新台幣匯率較高,有助於資金繼續留在台灣,加上國內投資氣氛高漲,短期內資金動能仍強。另從經濟面來看,由於油價處於低檔,有利於亞洲原油進口國的經濟復甦;此外,台灣與美國的科技股財報大多優於預期,有望持續推動經濟成長!

展望第三季,周鉦凱認為投資人要適應 13,000 的高點仍需一段時間,可能會有幾波修正,不過整體而言,國內外資金充沛、台、美權值股財報表現佳,以及轉單效應等因素,為股市帶來強力的資金支持,短線可聚焦 5G、蘋概股、綠能等相關族群;近期內投資人也可多關注新台幣匯率、融資等資金面的動向。

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