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【日盛投顧】5日線不破 短線仍偏多

※來源:日盛投顧

◆盤勢分析
 
1. 台股清明連假休市期間美股上漲,週一台股開高走高震盪,最高點 10,807 點再創波段高,本波大盤從 9,319 點起漲已上漲近 1,500 點,如以 1,1270 修正至 9,319 點的反彈 0.618 及 0.8 計算,壓力分別為 10,525 及 10,880 點,目前 0.618 的 10,525 點已滿足,距離 0.8 的 10,880 點也不到百點,上檔空間恐有限,最低點 10,759 點守穩 5 日線(10,696 點)、10 日線(10,624 點)、月線(10,521 點)、年線(10,434 點)、季線(10,148 點)及半年線(9,995 點),終場指數上漲 96.19 點,漲幅 0.90%,收在 10,800.57 點,成交金額為 1,559.51 億元,大於 5 日均量(1,374 億元)及 20 日均量(1,188 億元)。三大法人合計買超 99.50 億元:外資買超 58.10 億元、投信買超 0.39 億元、自營商買超 41.01 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)、量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。
(2)、均線:支撐為 5 日線至月線,壓力為 10,900 點附近。
(3)、技術指標:KD 開口向上,9 日 K 值(85)位處超買區,短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.82%,收在 142.43 點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為 138 點附近,壓力為 144 點附近,KD 技術指標開口向上,9 日 K 值(89)位處超買區,短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、晶圓代工、IC 設計、IC 封測、PCB、散熱等。

4. 台股選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、金融、高殖利率等。

5G、光學、半導體、PCB、LED、工業 4.0 相對強勢

1.5G:5G 商轉在即,可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、4906 正文、2332 友訊、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易、6271 同欣電及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3234 光環、4979 華星光、3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞、4908 前鼎等,PA 在 5G 時代用量將增加,3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注,散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐等也因 5G 而受惠,安控有機會因中美貿易轉單,3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

2. 半導體:晶圓製造可留意 2330 台積電、5347 世界等,IC 封測、檢測指標為 2449 京元電、6147 頎邦、3289 宜特等, IC 設計各擁題材,包括 4966 譜瑞 - KY、5269 祥碩、8016 矽創、3035 智原、2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、6462 神盾、6411 晶焱、2458 義隆電、3527 聚積、5274 信驊、3141 晶宏、3443 創意等。

3. 光學:3008 大立光 3 月營收優於預期,帶動同族群 3406 玉晶光、3630 新鉅科等轉強。

4.PCB:ABF 基板供需吃緊,相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠,6552 易華電受惠驅動 IC 需求成長,5349 先豐切入車用及通訊,3044 健鼎、2367 燿華車用助攻,2368 金像電營運具轉機性,2313 華通有機會受惠無線充電,上游 3645 達邁的 PI 有摺疊機題材加持,2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿、4939 亞電也將受惠 5G 相關應用,上游二線股如 5340 建榮、3144 新揚科等週一相對強勢。

5.LED:車用、MiniLED 等應用長線可期,2448 晶電、3346 麗清、2393 億光、2499 東貝週一吸睛。

6. 工業 4.0:工業自動化需求長線仍將持續成長,2308 台達電、6414 樺漢、2395 研華、6166 凌華、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6188 廣明等相對受惠。

7. 系統整合:軟體應用日廣,族群指標股包括 4953 緯軟、2480 敦陽、3029 零壹、3147 大綜、6214 精誠等。

8. 高殖利率:股利政策近期為市場關注焦點,可留意如 6277 宏正、2404 漢唐、2886 兆豐金、台塑三寶、2204 中華、2707 晶華、2915 潤泰全等。

9. 生技:生技業擁政策性利多,可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1762 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、1701 中化、4108 懷特、6461 益得、6497 亞獅康 - KY、醫材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、3205 佰研、4109 穆拉德加捷、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY、4728 雙美等。

 


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