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【日盛投顧】量能不出 區間整理

※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1. 週五美股持續下跌,週六國際股市大多休市,台股開低震盪,最高點 9,652 點未收復 5 日線(9,700 點)、10 日線(9,744 點)、月線(9,806 點)、季線(9,912 點)、半年線(10,400 點)及年線(10,640 點),最低點 9,625 點守穩 12/21 低點 9,585 點,終場指數下跌 30.51 點,跌幅 0.32%,收在 9,646.16 點,成交金額為 384.98 億元,小於 5 日均量(869 億元)及 20 日均量(1,122 億元),一如過往禮拜六交易日般呈現低成交量。三大法人合計賣超 17.03 億元:外資賣超 10.84 億元、投信買超 1.81 億元、自營商賣超 7.99 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)、量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。
(2)、均線:支撐為 9,400 點至 9,500 點,壓力為月線至季線。
(3)、技術指標:KD 開口向下,9 日 K 值(31)小於 50,短線整理。

3. 櫃買指數跌幅 0.20%,收在 123.77 點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為 119 點附近,壓力為月線附近,KD 技術指標開口向下,9 日 K 值小於 50,短線整理。近期法人著墨較深的個股包括 IC 製造、IC 設計、散熱、網通等。

4. 台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、內需、金融、生技、越概、自行車等。

網通、半導體、區塊鏈概念股、內需、風電相對抗跌

1. 網通:5G 及車用長線需求可期,可注意通訊 6285 啟碁、5388 中磊、4906 正文、3491 昇達科、6271 同欣電及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3234 光環、4979 華星光等,PA 在 5G 時代用量將增加,3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注,安控有機會因中美貿易轉單,3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

2. 半導體:6271 同欣電約 8% 股權為 2327 國巨旗下 5317 凱美持有,引發國巨集團將併購同欣電的想像空間,8150 南茂受惠驅動 IC 及記憶體接單暢旺, IC 設計 2019 年各具題材性,可留意 3545 敦泰、4947 昂寶 - KY、6462 神盾、3227 原相、2379 瑞昱、6411 晶焱、3035 智原、3034 聯詠、2458 義隆電、6435 大中、8016 矽創、3527 聚積等。

3. 區塊鏈概念股:比特幣價格回升,6150 撼訊、2376 技嘉、2377 微星反彈。

4. 內需:選後陸客有機會回流,飯店 2702 華園、2704 國賓、2707 晶華、旅行社 5706 鳳凰、2731 雄獅、航空 2610 華航、2618 長榮航、運輸 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、營建 2524 京城、2505 國揚等將有機會受益。除此之外,食品的 1216 統一、1210 大成、1215 卜蜂、超商的 2912 統一超、5903 全家、環保的 8341 日友、清潔用品 1730 花仙子等也可留意。

5. 風電:政策傾向綠能,風電相關如 2013 中鋼構、3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、2208 台船等週六逆勢上揚。

6.PCB:INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求,相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠,5349 先豐切入車用及通訊,2368 金像電拚轉虧為盈,上游 3645 達邁的 PI 切入散熱領域,2383 台光電、6213 聯茂也將受惠 5G 相關應用。

7. 工業 4.0:工業自動化需求長線仍將持續成長,2308 台達電、6414 樺漢、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等相對受惠。

8. 越概:越南在中美貿易戰中相對受惠,相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。

9. 生技:行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多,可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1782 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4174 浩鼎、1701 中化、醫材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY。

10. 車用:Tesla 產能突破瓶頸,供應鏈 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3003 健和興、2421 建準、8349 恒耀、3019 亞光等營運可期,另外可留意倒車雷達相關的 2231 為升、3552 同致、連接器 3023 信邦、6279 胡連及上游電池相關的 4721 美琪瑪、4739 康普、1723 中碳等。

 


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