聯想控股(03396-HK)將發行不超30億元2018年第二期公司債

聯想控股(03396-HK)公布，公司將於2018年6月29日至2018年7月3日向合格投資者發行總規模不超過人民幣30億元的2018年公司債券(第二期)；其中基礎發行規模為人民幣10億元及擬超額配售規模不超過人民幣20億元。本期債券的票面金額及發行價格為面值人民幣100元，按面值平價發行。發行本期債券所募集的資金扣除發行費用後擬全部用於償還有息債務。

本期債券分為3年期固定利率和5年期固定利率兩個品種，兩個品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限製，本期債券票面利率由公司和主承銷商按照發行時網下詢價簿記結果共同協商確定。本期債券主承銷商為中國銀河證券股份有限公司和中國國際金融股份有限公司。信用評級機構為聯合信用評級有限公司，其對公司及本期債券均授予「AAA」評級。

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