金活醫藥掉期將人民幣換成1.99億港元

金活藥業(01110-HK)公布，子公司深圳金活於11月17日已與中信銀行(00998-HK)深圳分行訂立外匯掉期總協議，深圳金活據此分三批將人民幣向中信深圳兌換港元共計1.99億元，用作對沖。

金活將於今年12月22日前，收取6000萬港元，並須支付5345.4萬元人民幣，預設匯率為1港元兌0.8909元人民幣，較11月17日0.88657的收盤價溢價4.88%。金活亦以1港元兌人民幣0.8922，及1港元兌人民幣0.8933，分別支付5442.42萬元人民幣與6977.74萬元人民幣，掉期購入6100萬與7800萬港元。兩筆交易將分別於2017年1月23日與2月22日完成兌付。除雙方互相同意提早終止外，外匯掉期總協議有效期為5年。深圳金活將支付相當於外匯掉期金額2%的人民幣作保證金。

該集團指進行交易的理由，安排將人民幣掉期換回港幣，為避免或盡量降低公司主要以人民幣及港幣計算的業務及經營相關貨幣風險，及作對沖用途。公司相信考慮到外匯掉期匯率將於訂立交易時釐定，故能夠有效避免匯率波動風險，且風險以交易固定成本量化，有助合理控制貨幣風險。

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