富圓采:公告本公司105年11月07日當週之到期票據、應償還借款及 預計未來三個月現金收支狀況

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/11/07

2.公司名稱:富圓采科技股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年7月1日證櫃審字第1050018493號函辦理。

(1)105年11月07日當週之到期票據金額為新臺幣0仟元。

(2)105年11月07日當週之應償還借款為新臺幣0仟元。

(3)預估未來三個月現金收支狀況:(單位:仟元)

項目/月份 105年11月 105年12月 106年01月

現金流入合計 86,984 11,783 2,868

現金流出合計 53,671 33,382 17,509

融資流入(出)合計 0 0 0

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:本公司預估105年11月可爭取到保險公司預付理賠款項,倘若11月

底未能如期收到理賠款項,現金餘額水位持續減少,12月將產生現

金短絀之情事,然本公司會加速處理保險理賠及閒置資產處分進度。