「12聯發債」2016年付息公告

特別提示：江蘇聯發紡織股份有限公司2012年公司債券將於2016年10月25日支付2015年10月25日至2016年10月24日期間的利息6.2元(含稅)/張。本次債券付息期的最後交易日為2016年10月24日，凡在2016年10月24日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年10月24日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。江蘇聯發紡織股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2012年10月25日發行的江蘇聯發紡織股份有限公司2012年公司債券(以下簡稱「12聯發債」、「本期債券」、債券代碼「112120」)至2016年10月25日將期滿四年。根據本公司「12聯發債」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況1、債券名稱：江蘇聯發紡織股份有限公司2012年公司債券。2、債券簡稱：12聯發債。3、債券代碼：112120。4、發行總額：人民幣8億元。5、債券形式：實名制記賬式公司債券。6、票面金額：債券票面金額為100元。7、發行價格(每張)：人民幣100元。8、年付息次數：每年付息1次。9、每張派息額：人民幣6.2元。10、債券期限：期限為5年期，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。11、債券利率或其確定方式：票面利率為6.2%，在債券存續期內固定不變。12、債券起息日：2012年10月25日。13、債券付息日：2013年至2017年每年的10月25日為上一個計息年度的付息日(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。14、付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。在本期債券的計息期限內，每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。15、擔保情況：本期債券為無擔保債券16、信用評級情況：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，本公司的主體信用級別為AA，本期債券的信用級別為AA。17、上市時間和地點：2012年11月20日在深圳證券交易所上市交易。18、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本期債券付息方案按照《江蘇聯發紡織股份有限公司2012年公司債券票面利率公告》，本期債券票面利率為6.2%。每手面值1,000元的本期債券派發利息為62.00元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為49.60元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為55.80元。三、債券付息權益登記日、除息日及付息日1、債權登記日為2016年10月24日。2、除息日為2016年10月25日。3、付息日為2016年10月25日。4、下一付息期起息日為2016年10月25日。5、下一付息期票面利率為6.2%。四、債券付息對象本次付息對象為截止2016年10月24日深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體本期債券持有人。五、債券付息方法1、本公司將與中國結算深圳分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中國結算深圳分公司進行債券兌付、兌息。本公司將在本次付息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。2、中國結算深圳分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國結算深圳分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。3、根據公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，若公司未按時足額將本期利息劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由公司自行負責辦理，相關實施事宜以公司的相關公告為准。六、關於本期債券利息所得稅征收的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、相關機構1、發行人：江蘇聯發紡織股份有限公司住所：江蘇省海安縣城東鎮恆聯路88號聯系人：潘志剛、陳靜電話：0513-88869066傳真：0513-88869069郵政編碼：2266002、保薦人、主承銷商、債券受托管理機構：金元證券股份有限公司法定代表人：陸濤辦公地址：廣東省深圳市深南大道4001號時代金融大廈17層電話：0755-83025917傳真：0755-83025657聯系人：吳華3、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯系人：梁一霞電話：0755―25938019郵政編碼：518031特此公告。江蘇聯發紡織股份有限公司董事會二零一六年十月十九日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】