上揚科技:更正公告上揚科技105年09月份銀行融資額度 與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第二條第51款

1.事實發生日:105/10/17

2.公司名稱:上揚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1040201249號函辦理

（1）融資額度與使用情形：單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款 219,700 180,917 38,783

非金融機構借款 0 55,500 0

（2）未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況：單位：新台幣：仟元

項目 105/10 105/11 105/12

期初餘額 2,664 2,461 3,064

現金流入 86,456 79,434 8,619

現金流出 86,659 78,831 7,060

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 14,300 -14,300 2,057

金融機構借款 9,208 12,740 12,740

非金融機構借款 -14,300 14,300 0

期末餘額 2,461 3,064 4,623

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無