持倉分析:期指空方占優

本文來源：期貨日報本文內容已獲來源單位授權轉載

昨日滬深兩市繼續上攻，成交量有所回升。期市上，所有合約均收漲，其中IC合約漲幅較大，主力合約基差貼水幅度較前一交易日擴大，IF1610、IH1610、IC1610基差分別為-8.56、-5.23、-31.63。

量能方面，三大品種總持倉量和總成交量均下降，其中主力合約的持倉量和成交量均減少。具體上，IF合約總持倉量減少494手至42676手，IC合約總持倉量減少232手至31983手，IH合約總持倉量減少46手至22964手。總成交量上，IF合約總成交量減少2667手至10425手，IC合約總成交量減少2941手至9303手，IH合約總成交量減少459手至5070手。由此可以看出，雖然昨日市場漲勢依舊，但投資者跟進的熱情並不高，交投氛圍繼續低迷。

各主力合約在前20席位多空方均減倉，其中IC和IF合約空方減倉力度較大，而IH合約以多方減倉為主。具體看，前20席位在IF1610合約上多方減倉561手至22992手，空方減倉613手至22609手；IC1610合約多方減倉273手至14097手，空方減倉445手至14531手；前20席位在IH1610合約上多方減倉812手至11293手，空方減倉660手至11221手。

總體來看，主力投資者謹慎情緒並未全部消退，但空方占優的格局已經出現改變，目前多空力量較為均衡。

綜合來看，經歷一個多月的盤整後，市場情緒恢復將需要一段時間，短期市場走勢或有反復。中期來看，目前股市整體市盈率偏低，具備吸引增量資金入場條件，市場做多動力逐步形成，國內A股將迎來三季度報行情，預計市場的風險偏好將回升。

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點，與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內容的准確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，並請自行承擔全部責任。