2011年龍海市國有資產投資經營有限公司公司債券募集資金用途

本期債券募集資金8億元，其中2.30億元用于龍海市龍江大橋工程項目，4.10億元用于漳州沿海大通道龍海段工程項目，1.60億元用于補充營運資金，具體情況如下：

一、龍海市龍江大橋工程項目

(一)項目建設內容

該項目起于龍海市丹坑村前與環城二路交叉處，橫跨九龍江南港，止于龍海市龍江大道南端，將龍海市區、紫泥島、角美工業綜合開發區聯系成一個有機整體。龍江大橋建成后，向北經龍江大道與廈漳高速公路相連，向南與規劃的漳州繞城高速公路、廈漳高速公路及漳詔高速公路相連，形成龍海市石碼鎮、紫泥鎮、角美鎮之間的快速通道，將極大加強龍海市區域經濟輻射能力。

該項目全長約2.37公里，其中橋梁長約1.44公里，道路采用一級公路兼城市I級主干道標準建設，設計行車速度60公里/小時，路基寬度29.5米，橋梁寬度29.5米，設計載荷等級采用公路-I級。該項目建設期30個月，已于2010年10月開工。

(二)項目審批情況

該項目可行性研究報告經福建省發展和改革委員會閩發改交能【2008 】189號文件批復，2009年項目建設規模調整后，經閩發改交能【2009】1211號文件批復；環境影響報告書已經福建省環境保護局閩環保監【2007】93號文件批復。

(三)項目投資規模、資金來源

該項目總投資約3.93億元，擬使用本期債券募集資金2.30億元，剩余資金通過公司自籌和銀行貸款解決。

(四)項目效益分析

該項目內部收益率為17.42%，經濟凈現值約0.87億元。

二、漳州沿海大通道龍海段工程項目

(一)項目建設內容

該項目是漳州沿海大通道龍海境內段，起于漳州招商局經濟技術開發區疏港高速公路港尾連接線入口處，經規劃中的南太武濱海新城、石坑，至卓岐村，沿老路，緊鄰后石港區、后石電廠，經白坑、鎮海、紅星村、洋坪、白糖村，止于龍海和漳浦交界處，全長約29.71 公里，采用一級公路標準建設，路基寬24.5米至50米，設計時速為80 公里/小時。

該項目建成后集港口交通集疏運、臨港工業集聚、沿海土地綜合開發、防洪防潮防災、旅游觀光等功能于一體，對于發揮沿線旅游和港口資源優勢，促進龍海市和漳州市社會經濟發展具有重要意義。該項目建設期36個月，已于2010年9月開工。

(二)項目審批情況

該項目可行性研究報告已經福建省發展和改革委員會閩發改交能【2009】1212號文件批復，環境影響報告書已經福建省環境保護廳閩環保監【2009】114號文件批復。

(三)項目投資規模、資金來源

該項目總投資約8.49億元，擬使用本期債券募集資金4.10億元，剩余資金通過公司自籌和銀行貸款解決。

(四)項目效益分析

該項目內部收益率為15.51%，經濟凈現值為7.53億元。

三、補充公司營運資金

隨著龍海市基礎設施建設的推進和發行人經營規模的擴大，發行人對營運資金的需求不斷擴大，因此，本期債券募集資金中的1.60億元將用于補充營運資金，滿足發行人在實際營運過程中對流動資金的需求，確保經營活動的順利進行。

四、募集資金使用計劃和管理制度

發行人已經制定了完善的資金管理制度，對本期債券募集資金實行集中管理和統一調配，并指定專門部門負責本期債券募集資金的總體調度和安排，對募集資金支付情況建立詳細的臺賬并及時做好相關會計記錄。同時，公司將不定期對募集資金的使用情況進行檢查核實，確保本期債券募集資金投向符合公司和債券投資人利益。

在本期募集資金使用中，一方面，公司將合理安排資金使用計劃，減少資金閑置，另一方面，對于確已出現的暫時性資金閑置，公司將依據相關規定，按照相關程序報有權決策機構批準后進行資金運用，在保證資金安全性前提下，提高閑置資金的收益率。