深高速海外監管公告-「07深高債」付息公告
鉅亨網新聞中心 2012-09-21 18:35
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。
茲載列深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國證監會指定報章刊登及在上海證券交易所網站發布的《「07 深高債」付息公告》,僅供參閱。
證券代碼:600548 股票簡稱:深高速 公告編號:臨2012-029
債券代碼:126006 債券簡稱:07 深高債
債券代碼:122085 債券簡稱:11 深高速
深圳高速公路股份有限公司
“07 深高債”付息公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
1、“07 深高債”按票面金額從2011 年10 月9 日起至2012 年10 月8 日止計算年度利息,票面年利率為1.0%;
2、每手“07 深高債”面值1000 元派發利息為10 元(含稅。扣稅后個人債權持有人實際每1000 元派發利息為8 元);
3、付息債權登記日為2012 年10 月8 日;
4、除息日為2012 年10 月9 日;
5、兌息日為2012 年10 月9 日。
深圳高速公路股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于2007 年10 月9 日發行的認股權和債券分離交易的可轉換公司債券中的公司債券(以下簡稱“07 深高債”)至2012 年10 月8 日將滿五年,根據本公司《公開發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款規定,債券利息每年兌付一次,現將付息事項公告如下:
一、付息利率
按照本公司《認股權和債券分離交易的可轉換公司債券定價、網下發行結果及網上中簽率公告》,本期“07 深高債”的票面利率為1.0%。每手“07 深高債”(面值1000 元)派發利息為10 元(含稅。扣稅后,個人債權持有人實際每1000元派發利息為8 元)。
二、付息債權登記日、除息日及兌息日
1、付息債權登記日:2012 年10 月8 日
2、除息日:2012 年10 月9 日
3、兌息日:2012 年10 月9 日
三、付息對象
本次付息對象:截止2012 年10 月8 日上海證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“07 深高債”持有人。
四、付息相關事宜
根據本公司《公開發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書》發行條款的有關規定,本期“07 深高債”的利息支付以付息登記日為準,在付息債權登記日當日上海證券交易所收市后登記在冊的“07 深高債”持有人均有權獲得本期利息。
本公司將委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司代理支付“07 深高債”的利息。已辦理全面指定交易的債權持有人可于兌息日后在其指定的證券營業部領取利息,對未辦理指定交易的債券持有人的利息款暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,待其辦理全面指定交易后,即可在其指定的證券營業部領取利息。按照《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函【2003】612 號)規定,本期債券利息的個人所得稅統一由各付息網點在向持有債券的個人支付利息時負責代扣代繳。如付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由付息網點自行承擔。
根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發【2009】3 號)等規定,境外合格機構投資者(以下簡稱“QFII”)取得的“07 深高債”利息應繳納10%的企業所得稅,并由本公司代扣代繳。請截至2012 年10 月8 日上海證券交易所收市后持有“07 深高債”的QFII 最晚于2012 年10 月12 日前(含當日)填寫本公告所附“‘07 深高債’付息事宜之QFII 情況表”并簽章后傳真至本公司,傳真號碼:0755-82853411,原件寄送至本公司董事會秘書處,地址為:深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層,郵編:518026。
請上述QFII 最晚于2012 年10 月12 日前(含當日),將應納稅款劃至本公司銀行賬戶,收款人戶名為深圳高速公路股份有限公司,收款銀行為招商銀行深圳安聯支行,收款人銀行賬號為755900862310601,用途請填寫“07 深高債納稅款”,由本公司向稅務機關繳納稅款。稅款劃出后,請盡快與本公司董事會秘書處確認。如上述QFII 未提供或逾期未提供資料及劃出稅款,由此產生的法律責任及稅款滯納金、罰款等(如有)由上述QFII 自行承擔。
投資者欲全面了解有關“07 深高債”付息的具體條款,請查閱本公司于2007年9 月25 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的《公開發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書摘要》或上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)發布的上述募集說明書及摘要。
五、聯系方式
聯系地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4 層(郵編:518026)
聯系人:吳衛衛
電話:0755 - 8285 3339
傳真:0755 - 8285 3411
特此公告。
附件(略)
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